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诺安优势行业灵活配置混合基金净值查询(000538)

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今天最新净值 0.7800 0.0110 1.4300% 2024-04-26
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近一年诺安优势行业灵活配置混合基金净值查询
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近一年,诺安优势行业灵活配置混合(000538)基金累计收益率-16.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7800 0.7800 0.7690 0.7690 0.0110 1.43%
2024-04-25 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7690 0.7690 0.7600 0.7600 0.0090 1.18%
2024-04-24 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7600 0.7600 0.7510 0.7510 0.0090 1.20%
2024-04-23 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7510 0.7510 0.7510 0.7510 0.0000 0.00%
2024-04-22 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7510 0.7510 0.7480 0.7480 0.0030 0.40%
2024-04-19 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7480 0.7480 0.7550 0.7550 -0.0070 -0.93%
2024-04-18 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7550 0.7550 0.7570 0.7570 -0.0020 -0.26%
2024-04-17 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7570 0.7570 0.7300 0.7300 0.0270 3.70%
2024-04-16 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7300 0.7300 0.7570 0.7570 -0.0270 -3.57%
2024-04-15 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7570 0.7570 0.7700 0.7700 -0.0130 -1.69%
2024-04-12 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7700 0.7700 0.7740 0.7740 -0.0040 -0.52%
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2024-04-10 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7690 0.7690 0.7850 0.7850 -0.0160 -2.04%
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2024-03-15 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7860 0.7860 0.7790 0.7790 0.0070 0.90%
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2024-03-13 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7900 0.7900 0.7850 0.7850 0.0050 0.64%
2024-03-12 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7850 0.7850 0.7790 0.7790 0.0060 0.77%
2024-03-11 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7790 0.7790 0.7640 0.7640 0.0150 1.96%
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2024-03-04 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7690 0.7690 0.7650 0.7650 0.0040 0.52%
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2024-02-22 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7380 0.7380 0.7310 0.7310 0.0070 0.96%
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2024-02-20 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.7260 0.7260 0.7260 0.7260 0.0000 0.00%
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2023-12-22 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.8430 0.8430 0.8450 0.8450 -0.0020 -0.24%
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2023-11-08 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9040 0.9040 0.9060 0.9060 -0.0020 -0.22%
2023-11-07 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9060 0.9060 0.9030 0.9030 0.0030 0.33%
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2023-10-30 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9090 0.9090 0.8930 0.8930 0.0160 1.79%
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2023-10-20 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.8710 0.8710 0.8770 0.8770 -0.0060 -0.68%
2023-10-19 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.8770 0.8770 0.8840 0.8840 -0.0070 -0.79%
2023-10-18 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.8840 0.8840 0.8930 0.8930 -0.0090 -1.01%
2023-10-17 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.8930 0.8930 0.8980 0.8980 -0.0050 -0.56%
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2023-10-13 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.8990 0.8990 0.9040 0.9040 -0.0050 -0.55%
2023-10-12 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9040 0.9040 0.8980 0.8980 0.0060 0.67%
2023-10-11 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.8980 0.8980 0.8980 0.8980 0.0000 0.00%
2023-10-10 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.8980 0.8980 0.9010 0.9010 -0.0030 -0.33%
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2023-08-01 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.9430 0.9430 -0.0030 -0.32%
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2023-07-24 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9410 0.9410 0.9430 0.9430 -0.0020 -0.21%
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2023-05-25 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.9370 0.9370 0.0030 0.32%
2023-05-24 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9370 0.9370 0.9400 0.9400 -0.0030 -0.32%
2023-05-23 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9400 0.9400 0.9450 0.9450 -0.0050 -0.53%
2023-05-22 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43%
2023-05-19 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07%
2023-05-18 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9310 0.9310 0.9290 0.9290 0.0020 0.22%
2023-05-17 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.54%
2023-05-16 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9240 0.9240 0.9250 0.9250 -0.0010 -0.11%
2023-05-15 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9250 0.9250 0.9180 0.9180 0.0070 0.76%
2023-05-12 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9180 0.9180 0.9230 0.9230 -0.0050 -0.54%
2023-05-11 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9230 0.9230 0.9250 0.9250 -0.0020 -0.22%
2023-05-10 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9250 0.9250 0.9150 0.9150 0.0100 1.09%
2023-05-09 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9150 0.9150 0.9300 0.9300 -0.0150 -1.61%
2023-05-08 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.00%
2023-05-05 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9300 0.9300 0.9390 0.9390 -0.0090 -0.96%
2023-05-04 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.11%
2023-04-28 000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9380 0.9380 0.9300 0.9300 0.0080 0.86%
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诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A 1.9980 5.05%
创业板增强LOF 1.3159 3.38%
诺安创新A 0.9000 3.21%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4707 3.19%
诺安回报A 0.9000 2.97%
诺安优化配置混合A 1.2031 2.68%
诺安高端制造股票A 1.2850 2.47%
诺安精选价值混合 1.0654 2.30%
诺安平衡 1.0482 2.14%
诺安和鑫 1.2042 2.10%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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