诺安优势行业灵活配置混合基金净值查询(000538)
今天最新净值
0.7800
0.0110 1.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7807
0.0117 1.5276%
- 累计净值：0.7800
- 成立日期：2014-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：16.854亿份
- 最近份额：0.6006亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：杨谷 吴博俊 张堃 裴禹翔 张强
近一季,诺安优势行业灵活配置混合(000538)基金累计收益率-8.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0110 |
1.43% |
| 2024-04-25 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0090 |
1.18% |
| 2024-04-24 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0090 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7480 |
0.7480 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0070 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7570 |
0.7570 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0270 |
3.70% |
| 2024-04-16 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7300 |
0.7300 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0270 |
-3.57% |
| 2024-04-15 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7570 |
0.7570 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0130 |
-1.69% |
|
|
| 2024-04-12 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7740 |
0.7740 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0160 |
-2.04% |
| 2024-04-09 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0120 |
1.55% |
| 2024-04-08 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0160 |
-2.03% |
| 2024-04-03 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-04-02 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0130 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0060 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0080 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7590 |
0.7590 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0220 |
-2.82% |
| 2024-03-26 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0090 |
-1.14% |
| 2024-03-22 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0080 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7980 |
0.7980 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7980 |
0.7980 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-03-19 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7920 |
0.7920 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0100 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0070 |
0.90% |
| 2024-03-14 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0110 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0060 |
0.77% |
| 2024-03-11 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0150 |
1.96% |
| 2024-03-08 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0110 |
1.46% |
| 2024-03-07 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2024-03-06 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-03-05 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7570 |
0.7570 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0120 |
-1.56% |
| 2024-03-04 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0070 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0210 |
2.85% |
| 2024-02-28 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0410 |
-5.27% |
| 2024-02-27 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0170 |
2.23% |
| 2024-02-26 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0130 |
1.74% |
| 2024-02-23 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7480 |
0.7480 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0100 |
1.36% |
| 2024-02-22 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0070 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0050 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7260 |
0.7260 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7260 |
0.7260 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0060 |
0.83% |
| 2024-02-08 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0510 |
7.62% |
| 2024-02-07 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0310 |
4.86% |
| 2024-02-05 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0330 |
-4.92% |
| 2024-02-02 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.6710 |
0.6710 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0260 |
-3.73% |
| 2024-02-01 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0060 |
-0.85% |
| 2024-01-31 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7030 |
0.7030 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0240 |
-3.30% |
| 2024-01-30 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0130 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7400 |
0.7400 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0240 |
-3.14% |
