诺安优势行业灵活配置混合基金净值查询(000538)
今天最新净值
0.7800
0.0110 1.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7807
0.0117 1.5276%
- 累计净值：0.7800
- 成立日期：2014-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：16.854亿份
- 最近份额：0.6006亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：杨谷 吴博俊 张堃 裴禹翔 张强
近一月,诺安优势行业灵活配置混合(000538)基金累计收益率9.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0110 |
1.43% |
| 2024-04-25 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0090 |
1.18% |
| 2024-04-24 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0090 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7480 |
0.7480 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0070 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7550 |
0.7550 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7570 |
0.7570 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0270 |
3.70% |
| 2024-04-16 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7300 |
0.7300 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0270 |
-3.57% |
| 2024-04-15 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7570 |
0.7570 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0130 |
-1.69% |
|
|
| 2024-04-12 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7740 |
0.7740 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0160 |
-2.04% |
| 2024-04-09 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0120 |
1.55% |
| 2024-04-08 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0160 |
-2.03% |
| 2024-04-03 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-04-02 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0130 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0060 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0080 |
1.05% |
