诺安优势行业灵活配置混合基金净值查询(000538)
今天最新净值
0.7800
0.0110 1.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7807
0.0117 1.5276%
- 累计净值：0.7800
- 成立日期：2014-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：16.854亿份
- 最近份额：0.6006亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：杨谷 吴博俊 张堃 裴禹翔 张强
近一周,诺安优势行业灵活配置混合(000538)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0110 |
1.43% |
| 2024-04-25 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0090 |
1.18% |
| 2024-04-24 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0090 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
000538 |
诺安优势行业灵活配置混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0030 |
0.40% |
