国联安鑫安灵活配置 基金净值查询(001007)
今天最新净值
0.8201
0.0054 0.6600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7931
0.0107 1.3659%
- 累计净值：1.9321
- 成立日期：2015-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：24.114亿份
- 最近份额：0.7926亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高兰君 呼荣权
近一月,国联安鑫安灵活配置 (001007)基金累计收益率8.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7824 |
1.8944 |
0.7819 |
1.8939 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7819 |
1.8939 |
0.7757 |
1.8877 |
0.0062 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7757 |
1.8877 |
0.7785 |
1.8905 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7785 |
1.8905 |
0.7713 |
1.8833 |
0.0072 |
0.93% |
| 2024-04-19 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7713 |
1.8833 |
0.7755 |
1.8875 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7755 |
1.8875 |
0.7737 |
1.8857 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7737 |
1.8857 |
0.7613 |
1.8733 |
0.0124 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7613 |
1.8733 |
0.7818 |
1.8938 |
-0.0205 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7818 |
1.8938 |
0.7810 |
1.8930 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7810 |
1.8930 |
0.7865 |
1.8985 |
-0.0055 |
-0.70% |
|
|
| 2024-04-11 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7865 |
1.8985 |
0.7854 |
1.8974 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7854 |
1.8974 |
0.7909 |
1.9029 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7909 |
1.9029 |
0.7831 |
1.8951 |
0.0078 |
1.00% |
| 2024-04-08 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7831 |
1.8951 |
0.8022 |
1.9142 |
-0.0191 |
-2.38% |
| 2024-04-03 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8022 |
1.9142 |
0.8051 |
1.9171 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8051 |
1.9171 |
0.8110 |
1.9230 |
-0.0059 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8110 |
1.9230 |
0.8013 |
1.9133 |
0.0097 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.8013 |
1.9133 |
0.7963 |
1.9083 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7963 |
1.9083 |
0.7897 |
1.9017 |
0.0066 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置 |
0.7897 |
1.9017 |
0.8006 |
1.9126 |
-0.0109 |
-1.36% |
