申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金净值查询(001156)
今天最新净值
1.3780
0.0280 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3791
0.0291 2.1564%
- 累计净值：2.3680
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.7540亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：任琳娜 周小波 熊哲颖 娄周鑫
近一月申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金净值查询
近一月,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)基金累计收益率10.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3780 |
2.3680 |
1.3500 |
2.3400 |
0.0280 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3500 |
2.3400 |
1.3460 |
2.3360 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3460 |
2.3360 |
1.3410 |
2.3310 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3410 |
2.3310 |
1.3480 |
2.3380 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3480 |
2.3380 |
1.3580 |
2.3480 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3580 |
2.3480 |
1.3860 |
2.3760 |
-0.0280 |
-2.02% |
| 2024-04-18 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3860 |
2.3760 |
1.3860 |
2.3760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3860 |
2.3760 |
1.3580 |
2.3480 |
0.0280 |
2.06% |
| 2024-04-16 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3580 |
2.3480 |
1.3920 |
2.3820 |
-0.0340 |
-2.44% |
| 2024-04-15 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3920 |
2.3820 |
1.3800 |
2.3700 |
0.0120 |
0.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3800 |
2.3700 |
1.3920 |
2.3820 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2024-04-11 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3920 |
2.3820 |
1.3880 |
2.3780 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3880 |
2.3780 |
1.4110 |
2.4010 |
-0.0230 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4110 |
2.4010 |
1.3990 |
2.3890 |
0.0120 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3990 |
2.3890 |
1.4040 |
2.3940 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4040 |
2.3940 |
1.4210 |
2.4110 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2024-04-02 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4210 |
2.4110 |
1.4270 |
2.4170 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4270 |
2.4170 |
1.3860 |
2.3760 |
0.0410 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3860 |
2.3760 |
1.3880 |
2.3780 |
-0.0020 |
-0.14% |
