广发聚宝混合基金净值查询(001189)
今天最新净值
1.4862
0.0019 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4761
0.0057 0.3850%
- 累计净值：1.4862
- 成立日期：2015-04-09
- 基金类型：
- 成立份额：33.343亿份
- 最近份额：5.0527亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰
近一季,广发聚宝混合(001189)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4658 |
1.4658 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4689 |
1.4689 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4711 |
1.4711 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4711 |
1.4711 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4641 |
1.4641 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0049 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4713 |
1.4713 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4684 |
1.4684 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4728 |
1.4728 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4749 |
1.4749 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4735 |
1.4735 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2024-03-21 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0032 |
-0.22% |
|
|
| 2024-03-20 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4832 |
1.4832 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4884 |
1.4884 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4862 |
1.4862 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4843 |
1.4843 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4863 |
1.4863 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4856 |
1.4856 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-03-11 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4815 |
1.4815 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0055 |
0.37% |
| 2024-03-08 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-03-06 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4786 |
1.4786 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4768 |
1.4768 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4787 |
1.4787 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4806 |
1.4806 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4792 |
1.4792 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0094 |
0.64% |
| 2024-02-28 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4698 |
1.4698 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2024-02-27 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4818 |
1.4818 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0054 |
0.37% |
| 2024-02-26 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4762 |
1.4762 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4675 |
1.4675 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4627 |
1.4627 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4617 |
1.4617 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-08 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0077 |
0.53% |
| 2024-02-07 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4542 |
1.4542 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0134 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4408 |
1.4408 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0236 |
1.67% |
| 2024-02-05 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4172 |
1.4172 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0108 |
-0.76% |
| 2024-02-02 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2024-02-01 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4392 |
1.4392 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2024-01-30 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4504 |
1.4504 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2024-01-29 |
001189 |
广发聚宝混合 |
1.4579 |
1.4579 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0091 |
-0.62% |
