国富金融地产混合C基金净值查询(001393)
今天最新净值
1.0977
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0972
-0.0006 -0.0582%
- 累计净值：1.0977
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1511亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵宇烨
近一月,国富金融地产混合C(001393)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0094 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0118 |
1.08% |
| 2024-04-17 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0188 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0193 |
1.82% |
|
|
| 2024-04-12 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0097 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
001393 |
国富金融地产混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0037 |
0.34% |
