南方大数据300C基金净值查询(001426)
今天最新净值
1.1170
0.0132 1.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1154
0.0206 1.8826%
- 累计净值：1.1170
- 成立日期：2015-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：1.7031亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾 解锐
近一月,南方大数据300C(001426)基金累计收益率13.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001426 |
南方大数据300C |
1.1089 |
1.1089 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0141 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0175 |
1.62% |
| 2024-04-23 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0473 |
4.59% |
| 2024-04-15 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0186 |
-1.70% |
| 2024-04-12 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-11 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0211 |
-1.89% |
| 2024-04-09 |
001426 |
南方大数据300C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0112 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
001426 |
南方大数据300C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0195 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
001426 |
南方大数据300C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
001426 |
南方大数据300C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
001426 |
南方大数据300C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0213 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
001426 |
南方大数据300C |
1.1095 |
1.1095 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0125 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0227 |
2.11% |
| 2024-03-27 |
001426 |
南方大数据300C |
1.0743 |
1.0743 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0310 |
-2.80% |
