英大策略优选C基金净值查询(001608)
今天最新净值
1.8258
0.0252 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8242
0.0236 1.3096%
- 累计净值：2.0058
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3091亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：张媛 张大铮 汤戈
近一月,英大策略优选C(001608)基金累计收益率6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8258 |
2.0058 |
1.8006 |
1.9806 |
0.0252 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8006 |
1.9806 |
1.8058 |
1.9858 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8058 |
1.9858 |
1.7874 |
1.9674 |
0.0184 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
001608 |
英大策略优选C |
1.7874 |
1.9674 |
1.7995 |
1.9795 |
-0.0121 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
001608 |
英大策略优选C |
1.7995 |
1.9795 |
1.7999 |
1.9799 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
001608 |
英大策略优选C |
1.7999 |
1.9799 |
1.8174 |
1.9974 |
-0.0175 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8174 |
1.9974 |
1.8284 |
2.0084 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8284 |
2.0084 |
1.7958 |
1.9758 |
0.0326 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
001608 |
英大策略优选C |
1.7958 |
1.9758 |
1.8331 |
2.0131 |
-0.0373 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8331 |
2.0131 |
1.8118 |
1.9918 |
0.0213 |
1.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8118 |
1.9918 |
1.8142 |
1.9942 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8142 |
1.9942 |
1.8058 |
1.9858 |
0.0084 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8058 |
1.9858 |
1.8290 |
2.0090 |
-0.0232 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8290 |
2.0090 |
1.8263 |
2.0063 |
0.0027 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8263 |
2.0063 |
1.8559 |
2.0359 |
-0.0296 |
-1.59% |
| 2024-04-03 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8559 |
2.0359 |
1.8530 |
2.0330 |
0.0029 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8530 |
2.0330 |
1.8597 |
2.0397 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8597 |
2.0397 |
1.8288 |
2.0088 |
0.0309 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
001608 |
英大策略优选C |
1.8288 |
2.0088 |
1.8045 |
1.9845 |
0.0243 |
1.35% |
