中海合嘉增强收益债券C基金净值查询(002966)
今天最新净值
1.2580
0.0007 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2614
0.0001 0.0058%
- 累计净值：1.2580
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0572亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：周梦婕 王影峰
近一周,中海合嘉增强收益债券C(002966)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0012 |
-0.10% |
