招商招华纯债C基金净值查询(003449)
今天最新净值
1.2631
-0.0011 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.5212
- 成立日期：2016-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.3053亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：万亿 范刚强 夏里鹏
近一周,招商招华纯债C(003449)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2631 |
1.5212 |
1.2642 |
1.5223 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2642 |
1.5223 |
1.2644 |
1.5225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2644 |
1.5225 |
1.2653 |
1.5234 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2653 |
1.5234 |
1.2645 |
1.5226 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
003449 |
招商招华纯债C |
1.2645 |
1.5226 |
1.2637 |
1.5218 |
0.0008 |
0.06% |
