招商招信纯债A基金净值查询(003450)
今天最新净值
1.0221
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.3060
- 成立日期：2017-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：47.8723亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：许强
近一月,招商招信纯债A(003450)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003450 |
招商招信纯债A |
1.0221 |
1.3060 |
1.0223 |
1.3062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
003450 |
招商招信纯债A |
1.0223 |
1.3062 |
1.0209 |
1.3048 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-15 |
003450 |
招商招信纯债A |
1.0209 |
1.3048 |
1.0203 |
1.3042 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
003450 |
招商招信纯债A |
1.0203 |
1.3042 |
1.0197 |
1.3036 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
003450 |
招商招信纯债A |
1.0197 |
1.3036 |
1.0191 |
1.3030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
003450 |
招商招信纯债A |
1.0191 |
1.3030 |
1.0187 |
1.3026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
003450 |
招商招信纯债A |
1.0187 |
1.3026 |
1.0182 |
1.3021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003450 |
招商招信纯债A |
1.0182 |
1.3021 |
1.0177 |
1.3016 |
0.0005 |
0.05% |
