南方智慧混合基金净值查询(004357)
今天最新净值
2.3807
-0.0131 -0.5500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.4396
-0.0176 -0.7163%
- 累计净值：2.3807
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1500亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 李锦文
近一季,南方智慧混合(004357)基金累计收益率10.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4572 |
2.4572 |
2.4327 |
2.4327 |
0.0245 |
1.01% |
| 2024-04-24 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4327 |
2.4327 |
2.4512 |
2.4512 |
-0.0185 |
-0.75% |
| 2024-04-23 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4512 |
2.4512 |
2.4993 |
2.4993 |
-0.0481 |
-1.92% |
| 2024-04-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4993 |
2.4993 |
2.5499 |
2.5499 |
-0.0506 |
-1.98% |
| 2024-04-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5499 |
2.5499 |
2.5488 |
2.5488 |
0.0011 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5488 |
2.5488 |
2.5171 |
2.5171 |
0.0317 |
1.26% |
| 2024-04-17 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5171 |
2.5171 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0261 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4910 |
2.4910 |
2.4902 |
2.4902 |
0.0008 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4902 |
2.4902 |
2.4263 |
2.4263 |
0.0639 |
2.63% |
| 2024-04-12 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4263 |
2.4263 |
2.4338 |
2.4338 |
-0.0075 |
-0.31% |
|
|
| 2024-04-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4338 |
2.4338 |
2.4044 |
2.4044 |
0.0294 |
1.22% |
| 2024-04-10 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4044 |
2.4044 |
2.3942 |
2.3942 |
0.0102 |
0.43% |
| 2024-04-09 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3942 |
2.3942 |
2.4180 |
2.4180 |
-0.0238 |
-0.98% |
| 2024-04-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4180 |
2.4180 |
2.4364 |
2.4364 |
-0.0184 |
-0.76% |
| 2024-04-03 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4364 |
2.4364 |
2.4026 |
2.4026 |
0.0338 |
1.41% |
| 2024-04-02 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4026 |
2.4026 |
2.3783 |
2.3783 |
0.0243 |
1.02% |
| 2024-04-01 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3783 |
2.3783 |
2.3625 |
2.3625 |
0.0158 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3625 |
2.3625 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0251 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3374 |
2.3374 |
2.3348 |
2.3348 |
0.0026 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3348 |
2.3348 |
2.3359 |
2.3359 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3359 |
2.3359 |
2.3622 |
2.3622 |
-0.0263 |
-1.11% |
| 2024-03-25 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3622 |
2.3622 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0092 |
0.39% |
| 2024-03-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3530 |
2.3530 |
2.3497 |
2.3497 |
0.0033 |
0.14% |
| 2024-03-21 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3497 |
2.3497 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0113 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3610 |
2.3610 |
2.3596 |
2.3596 |
0.0014 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3596 |
2.3596 |
2.3574 |
2.3574 |
0.0022 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3807 |
2.3807 |
2.3938 |
2.3938 |
-0.0131 |
-0.55% |
| 2024-03-14 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3938 |
2.3938 |
2.3817 |
2.3817 |
0.0121 |
0.51% |
| 2024-03-13 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3817 |
2.3817 |
2.3912 |
2.3912 |
-0.0095 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3912 |
2.3912 |
2.4514 |
2.4514 |
-0.0602 |
-2.46% |
| 2024-03-11 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4514 |
2.4514 |
2.4973 |
2.4973 |
-0.0459 |
-1.84% |
| 2024-03-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4973 |
2.4973 |
2.5054 |
2.5054 |
-0.0081 |
-0.32% |
| 2024-03-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.5054 |
2.5054 |
2.4859 |
2.4859 |
0.0195 |
0.78% |
| 2024-03-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4859 |
2.4859 |
2.4822 |
2.4822 |
0.0037 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4822 |
2.4822 |
2.4699 |
2.4699 |
0.0123 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4699 |
2.4699 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0289 |
1.18% |
| 2024-03-01 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4410 |
2.4410 |
2.4317 |
2.4317 |
0.0093 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4317 |
2.4317 |
2.4209 |
2.4209 |
0.0108 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4209 |
2.4209 |
2.4402 |
2.4402 |
-0.0193 |
-0.79% |
| 2024-02-27 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4402 |
2.4402 |
2.4323 |
2.4323 |
0.0079 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4323 |
2.4323 |
2.4529 |
2.4529 |
-0.0206 |
-0.84% |
| 2024-02-23 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4529 |
2.4529 |
2.4755 |
2.4755 |
-0.0226 |
-0.91% |
| 2024-02-22 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4755 |
2.4755 |
2.4049 |
2.4049 |
0.0706 |
2.94% |
| 2024-02-21 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4049 |
2.4049 |
2.4153 |
2.4153 |
-0.0104 |
-0.43% |
| 2024-02-20 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.4153 |
2.4153 |
2.3911 |
2.3911 |
0.0242 |
1.01% |
| 2024-02-19 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3911 |
2.3911 |
2.3056 |
2.3056 |
0.0855 |
3.71% |
| 2024-02-08 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3056 |
2.3056 |
2.3034 |
2.3034 |
0.0022 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.3034 |
2.3034 |
2.2677 |
2.2677 |
0.0357 |
1.57% |
| 2024-02-06 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2677 |
2.2677 |
2.2478 |
2.2478 |
0.0199 |
0.89% |
| 2024-02-05 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2478 |
2.2478 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0208 |
0.93% |
| 2024-02-02 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2270 |
2.2270 |
2.2282 |
2.2282 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2282 |
2.2282 |
2.2399 |
2.2399 |
-0.0117 |
-0.52% |
| 2024-01-31 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2399 |
2.2399 |
2.2363 |
2.2363 |
0.0036 |
0.16% |
| 2024-01-30 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2363 |
2.2363 |
2.2632 |
2.2632 |
-0.0269 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
004357 |
南方智慧混合 |
2.2632 |
2.2632 |
2.2614 |
2.2614 |
0.0018 |
0.08% |
