国寿安保稳瑞混合C基金净值查询(004761)
今天最新净值
1.1680
0.0023 0.2000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1656
0.0038 0.3237%
- 累计净值：1.3470
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4248亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷 方旭赟 葛佳
近一月,国寿安保稳瑞混合C(004761)基金累计收益率3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1618 |
1.3408 |
1.1595 |
1.3385 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1595 |
1.3385 |
1.1559 |
1.3349 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1559 |
1.3349 |
1.1563 |
1.3353 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1563 |
1.3353 |
1.1554 |
1.3344 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1554 |
1.3344 |
1.1587 |
1.3377 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1587 |
1.3377 |
1.1554 |
1.3344 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1554 |
1.3344 |
1.1401 |
1.3191 |
0.0153 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1401 |
1.3191 |
1.1536 |
1.3326 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2024-04-15 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1536 |
1.3326 |
1.1530 |
1.3320 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1530 |
1.3320 |
1.1545 |
1.3335 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-11 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1545 |
1.3335 |
1.1550 |
1.3340 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1550 |
1.3340 |
1.1611 |
1.3401 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1611 |
1.3401 |
1.1568 |
1.3358 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1568 |
1.3358 |
1.1667 |
1.3457 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1667 |
1.3457 |
1.1689 |
1.3479 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1689 |
1.3479 |
1.1704 |
1.3494 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1704 |
1.3494 |
1.1597 |
1.3387 |
0.0107 |
0.92% |
| 2024-03-29 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1597 |
1.3387 |
1.1552 |
1.3342 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1552 |
1.3342 |
1.1500 |
1.3290 |
0.0052 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1500 |
1.3290 |
1.1599 |
1.3389 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
004761 |
国寿安保稳瑞混合C |
1.1599 |
1.3389 |
1.1570 |
1.3360 |
0.0029 |
0.25% |
