平安大华惠泽纯债基金净值查询(004825)
今天最新净值
1.1177
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2024-04-26
- 累计净值：1.3385
- 成立日期：2017-07-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.7184亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：周恩源 余斌 唐煜
近一周,平安大华惠泽纯债(004825)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1177 |
1.3385 |
1.1176 |
1.3384 |
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| 2024-04-25 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1176 |
1.3384 |
1.1176 |
1.3384 |
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| 2024-04-24 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
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| 2024-04-23 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1176 |
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1.1176 |
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| 2024-04-22 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1176 |
1.3384 |
1.1174 |
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