平安大华惠泽纯债基金净值查询(004825)
今天最新净值
1.1120
0.0013 0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.3328
- 成立日期：2017-07-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.7184亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：周恩源 余斌 唐煜
近一月,平安大华惠泽纯债(004825)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1177 |
1.3385 |
1.1176 |
1.3384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1176 |
1.3384 |
1.1176 |
1.3384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1176 |
1.3384 |
1.1176 |
1.3384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1176 |
1.3384 |
1.1176 |
1.3384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1176 |
1.3384 |
1.1174 |
1.3382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1174 |
1.3382 |
1.1174 |
1.3382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1174 |
1.3382 |
1.1173 |
1.3381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1173 |
1.3381 |
1.1173 |
1.3381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1173 |
1.3381 |
1.1173 |
1.3381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1173 |
1.3381 |
1.1172 |
1.3380 |
0.0001 |
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|
|
| 2024-04-12 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1172 |
1.3380 |
1.1172 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1172 |
1.3380 |
1.1171 |
1.3379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1171 |
1.3379 |
1.1172 |
1.3380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1172 |
1.3380 |
1.1171 |
1.3379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1171 |
1.3379 |
1.1167 |
1.3375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1167 |
1.3375 |
1.1165 |
1.3373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1165 |
1.3373 |
1.1162 |
1.3370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1162 |
1.3370 |
1.1163 |
1.3371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1163 |
1.3371 |
1.1160 |
1.3368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1160 |
1.3368 |
1.1161 |
1.3369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
004825 |
平安大华惠泽纯债 |
1.1161 |
1.3369 |
1.1153 |
1.3361 |
0.0008 |
0.07% |
