平安大华鑫荣混合A基金净值查询(004827)
今天最新净值
1.1505
-0.0007 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1519
0.0007 0.0640%
- 累计净值：1.2038
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：54.0297亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
近一月,平安大华鑫荣混合A(004827)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1505 |
1.2038 |
1.1512 |
1.2045 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1512 |
1.2045 |
1.1514 |
1.2047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1514 |
1.2047 |
1.1523 |
1.2056 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1523 |
1.2056 |
1.1516 |
1.2049 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1516 |
1.2049 |
1.1509 |
1.2042 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1509 |
1.2042 |
1.1504 |
1.2037 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1504 |
1.2037 |
1.1500 |
1.2033 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1500 |
1.2033 |
1.1495 |
1.2029 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1495 |
1.2029 |
1.1495 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1495 |
1.2029 |
1.1490 |
1.2024 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1490 |
1.2024 |
1.1483 |
1.2017 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1483 |
1.2017 |
1.1479 |
1.2013 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1479 |
1.2013 |
1.1477 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1477 |
1.2011 |
1.1470 |
1.2004 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1470 |
1.2004 |
1.1464 |
1.1998 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1464 |
1.1998 |
1.1459 |
1.1993 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1459 |
1.1993 |
1.1456 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1456 |
1.1990 |
1.1455 |
1.1989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1455 |
1.1989 |
1.1453 |
1.1987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
004827 |
平安大华鑫荣混合A |
1.1453 |
1.1987 |
1.1450 |
1.1984 |
0.0003 |
0.03% |
