南方卓利定开债发起式A基金净值查询(005393)
今天最新净值
1.0208
-0.0013 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2382
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：75.8093亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 金凌志
近一月,南方卓利定开债发起式A(005393)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0208 |
1.2382 |
1.0221 |
1.2395 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0221 |
1.2395 |
1.0218 |
1.2392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0218 |
1.2392 |
1.0228 |
1.2402 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0228 |
1.2402 |
1.0223 |
1.2397 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0223 |
1.2397 |
1.0219 |
1.2393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0219 |
1.2393 |
1.0215 |
1.2389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0215 |
1.2389 |
1.0210 |
1.2384 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0210 |
1.2384 |
1.0206 |
1.2380 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0206 |
1.2380 |
1.0207 |
1.2381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0207 |
1.2381 |
1.0209 |
1.2383 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0209 |
1.2383 |
1.0204 |
1.2378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0204 |
1.2378 |
1.0201 |
1.2375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0201 |
1.2375 |
1.0202 |
1.2376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0202 |
1.2376 |
1.0201 |
1.2375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0201 |
1.2375 |
1.0195 |
1.2369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0195 |
1.2369 |
1.0190 |
1.2364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0190 |
1.2364 |
1.0184 |
1.2358 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0184 |
1.2358 |
1.0188 |
1.2362 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0188 |
1.2362 |
1.0184 |
1.2358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0184 |
1.2358 |
1.0186 |
1.2360 |
-0.0002 |
-0.02% |
