南方卓利定开债发起式A基金净值查询(005393)
今天最新净值
1.0208
-0.0013 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值:1.2382
- 成立日期:2018-01-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:75.8093亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:李璇 金凌志
近一周,南方卓利定开债发起式A(005393)基金累计收益率-0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0208 |
1.2382 |
1.0221 |
1.2395 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-25 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0221 |
1.2395 |
1.0218 |
1.2392 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-24 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0218 |
1.2392 |
1.0228 |
1.2402 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-23 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0228 |
1.2402 |
1.0223 |
1.2397 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0223 |
1.2397 |
1.0219 |
1.2393 |
0.0004 |
0.04% |