万家潜力价值灵活配置混合C基金净值查询(005401)
今天最新净值
1.6502
0.0091 0.5500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6851
0.0272 1.6403%
- 累计净值：1.6502
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2244亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源
近一月,万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金累计收益率4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6579 |
1.6579 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6515 |
1.6515 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0034 |
0.21% |
| 2024-04-19 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0076 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0174 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6303 |
1.6303 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0248 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6551 |
1.6551 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0189 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0049 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-11 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0083 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6328 |
1.6328 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6385 |
1.6385 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0121 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6506 |
1.6506 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0123 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0356 |
2.19% |
| 2024-03-29 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0122 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6168 |
1.6168 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0041 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6127 |
1.6127 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0101 |
-0.62% |
