金元顺安沣泉债券基金净值查询(005843)
今天最新净值
0.9972
0.0034 0.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9901
0.0004 0.0445%
- 累计净值：1.1652
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2201亿
- 最近资产：
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋 张博
近一周,金元顺安沣泉债券(005843)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9978 |
1.1658 |
0.9897 |
1.1577 |
0.0081 |
0.82% |
| 2024-04-25 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9897 |
1.1577 |
0.9885 |
1.1565 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9885 |
1.1565 |
0.9822 |
1.1502 |
0.0063 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9822 |
1.1502 |
0.9817 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
005843 |
金元顺安沣泉债券 |
0.9817 |
1.1497 |
0.9863 |
1.1543 |
-0.0046 |
-0.47% |
