中科沃土沃瑞混合C基金净值查询(005856)
今天最新净值
2.7556
0.0254 0.9300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.7341
-0.0215 -0.7812%
- 累计净值：2.7556
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3400亿
- 最近资产：
- 基金公司：中科沃土基金
- 基金经理：黄艺明 徐伟 林皓
近一月,中科沃土沃瑞混合C(005856)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.7556 |
2.7556 |
2.7302 |
2.7302 |
0.0254 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.7302 |
2.7302 |
2.7547 |
2.7547 |
-0.0245 |
-0.89% |
| 2024-04-23 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.7547 |
2.7547 |
2.8225 |
2.8225 |
-0.0678 |
-2.40% |
| 2024-04-22 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.8225 |
2.8225 |
2.9514 |
2.9514 |
-0.1289 |
-4.37% |
| 2024-04-19 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9514 |
2.9514 |
2.9573 |
2.9573 |
-0.0059 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9573 |
2.9573 |
2.9608 |
2.9608 |
-0.0035 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9608 |
2.9608 |
2.9452 |
2.9452 |
0.0156 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9452 |
2.9452 |
2.9318 |
2.9318 |
0.0134 |
0.46% |
| 2024-04-15 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.9318 |
2.9318 |
2.8652 |
2.8652 |
0.0666 |
2.32% |
| 2024-04-12 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.8652 |
2.8652 |
2.8741 |
2.8741 |
-0.0089 |
-0.31% |
|
|
| 2024-04-11 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.8741 |
2.8741 |
2.8378 |
2.8378 |
0.0363 |
1.28% |
| 2024-04-10 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.8378 |
2.8378 |
2.7900 |
2.7900 |
0.0478 |
1.71% |
| 2024-04-09 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.7900 |
2.7900 |
2.7906 |
2.7906 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.7906 |
2.7906 |
2.7936 |
2.7936 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.7936 |
2.7936 |
2.7236 |
2.7236 |
0.0700 |
2.57% |
| 2024-04-02 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.7236 |
2.7236 |
2.7021 |
2.7021 |
0.0215 |
0.80% |
| 2024-03-29 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.7231 |
2.7231 |
2.6695 |
2.6695 |
0.0536 |
2.01% |
| 2024-03-28 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.6695 |
2.6695 |
2.6661 |
2.6661 |
0.0034 |
0.13% |
