诺安优化配置混合基金净值查询(006025)

今天最新净值 1.2031 0.0314 2.6800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2041 0.0324 2.7657%

累计净值：1.2031
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7328亿
最近资产：
基金公司：诺安基金
基金经理：吴博俊蔡嵩松刘慧影

近一年诺安优化配置混合基金净值查询

近一年,诺安优化配置混合(006025)基金累计收益率-12.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006025	诺安优化配置混合	1.2031	1.2031	1.1717	1.1717	0.0314	2.68%
2024-04-25	006025	诺安优化配置混合	1.1717	1.1717	1.1763	1.1763	-0.0046	-0.39%
2024-04-24	006025	诺安优化配置混合	1.1763	1.1763	1.1536	1.1536	0.0227	1.97%
2024-04-23	006025	诺安优化配置混合	1.1536	1.1536	1.1460	1.1460	0.0076	0.66%
2024-04-22	006025	诺安优化配置混合	1.1460	1.1460	1.1465	1.1465	-0.0005	-0.04%
2024-04-19	006025	诺安优化配置混合	1.1465	1.1465	1.1789	1.1789	-0.0324	-2.75%
2024-04-18	006025	诺安优化配置混合	1.1789	1.1789	1.1888	1.1888	-0.0099	-0.83%
2024-04-17	006025	诺安优化配置混合	1.1888	1.1888	1.1569	1.1569	0.0319	2.76%
2024-04-16	006025	诺安优化配置混合	1.1569	1.1569	1.1990	1.1990	-0.0421	-3.51%
2024-04-15	006025	诺安优化配置混合	1.1990	1.1990	1.1747	1.1747	0.0243	2.07%

2024-04-12	006025	诺安优化配置混合	1.1747	1.1747	1.1826	1.1826	-0.0079	-0.67%
2024-04-11	006025	诺安优化配置混合	1.1826	1.1826	1.1944	1.1944	-0.0118	-0.99%
2024-04-10	006025	诺安优化配置混合	1.1944	1.1944	1.2270	1.2270	-0.0326	-2.66%
2024-04-09	006025	诺安优化配置混合	1.2270	1.2270	1.2249	1.2249	0.0021	0.17%
2024-04-08	006025	诺安优化配置混合	1.2249	1.2249	1.2380	1.2380	-0.0131	-1.06%
2024-04-03	006025	诺安优化配置混合	1.2380	1.2380	1.2488	1.2488	-0.0108	-0.86%
2024-04-02	006025	诺安优化配置混合	1.2488	1.2488	1.2689	1.2689	-0.0201	-1.58%
2024-04-01	006025	诺安优化配置混合	1.2689	1.2689	1.2609	1.2609	0.0080	0.63%
2024-03-29	006025	诺安优化配置混合	1.2609	1.2609	1.2519	1.2519	0.0090	0.72%
2024-03-28	006025	诺安优化配置混合	1.2519	1.2519	1.2415	1.2415	0.0104	0.84%
2024-03-27	006025	诺安优化配置混合	1.2415	1.2415	1.2900	1.2900	-0.0485	-3.76%
2024-03-26	006025	诺安优化配置混合	1.2900	1.2900	1.3184	1.3184	-0.0284	-2.15%
2024-03-25	006025	诺安优化配置混合	1.3184	1.3184	1.3608	1.3608	-0.0424	-3.12%
2024-03-22	006025	诺安优化配置混合	1.3608	1.3608	1.3611	1.3611	-0.0003	-0.02%
2024-03-21	006025	诺安优化配置混合	1.3611	1.3611	1.3552	1.3552	0.0059	0.44%

2024-03-20	006025	诺安优化配置混合	1.3552	1.3552	1.3502	1.3502	0.0050	0.37%
2024-03-19	006025	诺安优化配置混合	1.3502	1.3502	1.3566	1.3566	-0.0064	-0.47%
2024-03-18	006025	诺安优化配置混合	1.3566	1.3566	1.3270	1.3270	0.0296	2.23%
2024-03-15	006025	诺安优化配置混合	1.3270	1.3270	1.3243	1.3243	0.0027	0.20%
2024-03-14	006025	诺安优化配置混合	1.3243	1.3243	1.3502	1.3502	-0.0259	-1.92%
2024-03-13	006025	诺安优化配置混合	1.3502	1.3502	1.3499	1.3499	0.0003	0.02%
2024-03-12	006025	诺安优化配置混合	1.3499	1.3499	1.3415	1.3415	0.0084	0.63%
2024-03-11	006025	诺安优化配置混合	1.3415	1.3415	1.3281	1.3281	0.0134	1.01%
2024-03-08	006025	诺安优化配置混合	1.3281	1.3281	1.3112	1.3112	0.0169	1.29%
2024-03-07	006025	诺安优化配置混合	1.3112	1.3112	1.3244	1.3244	-0.0132	-1.00%
2024-03-06	006025	诺安优化配置混合	1.3244	1.3244	1.3411	1.3411	-0.0167	-1.25%
2024-03-05	006025	诺安优化配置混合	1.3411	1.3411	1.3567	1.3567	-0.0156	-1.15%
2024-03-04	006025	诺安优化配置混合	1.3567	1.3567	1.3531	1.3531	0.0036	0.27%
2024-03-01	006025	诺安优化配置混合	1.3531	1.3531	1.3379	1.3379	0.0152	1.14%
2024-02-29	006025	诺安优化配置混合	1.3379	1.3379	1.2314	1.2314	0.1065	8.65%
2024-02-28	006025	诺安优化配置混合	1.2314	1.2314	1.3055	1.3055	-0.0741	-5.68%
2024-02-27	006025	诺安优化配置混合	1.3055	1.3055	1.2571	1.2571	0.0484	3.85%
2024-02-26	006025	诺安优化配置混合	1.2571	1.2571	1.2408	1.2408	0.0163	1.31%
2024-02-23	006025	诺安优化配置混合	1.2408	1.2408	1.2325	1.2325	0.0083	0.67%
2024-02-22	006025	诺安优化配置混合	1.2325	1.2325	1.2086	1.2086	0.0239	1.98%
2024-02-21	006025	诺安优化配置混合	1.2086	1.2086	1.2001	1.2001	0.0085	0.71%
2024-02-20	006025	诺安优化配置混合	1.2001	1.2001	1.2038	1.2038	-0.0037	-0.31%
2024-02-19	006025	诺安优化配置混合	1.2038	1.2038	1.1940	1.1940	0.0098	0.82%
2024-02-08	006025	诺安优化配置混合	1.1940	1.1940	1.1489	1.1489	0.0451	3.93%
2024-02-07	006025	诺安优化配置混合	1.1489	1.1489	1.1342	1.1342	0.0147	1.30%
2024-02-06	006025	诺安优化配置混合	1.1342	1.1342	1.0525	1.0525	0.0817	7.76%
2024-02-05	006025	诺安优化配置混合	1.0525	1.0525	1.0790	1.0790	-0.0265	-2.46%
2024-02-02	006025	诺安优化配置混合	1.0790	1.0790	1.1161	1.1161	-0.0371	-3.32%
2024-02-01	006025	诺安优化配置混合	1.1161	1.1161	1.1057	1.1057	0.0104	0.94%
2024-01-31	006025	诺安优化配置混合	1.1057	1.1057	1.1293	1.1293	-0.0236	-2.09%
2024-01-30	006025	诺安优化配置混合	1.1293	1.1293	1.1794	1.1794	-0.0501	-4.25%
2024-01-29	006025	诺安优化配置混合	1.1794	1.1794	1.2114	1.2114	-0.0320	-2.64%
2024-01-26	006025	诺安优化配置混合	1.2114	1.2114	1.2587	1.2587	-0.0473	-3.76%
2024-01-25	006025	诺安优化配置混合	1.2587	1.2587	1.2186	1.2186	0.0401	3.29%
2024-01-24	006025	诺安优化配置混合	1.2186	1.2186	1.2235	1.2235	-0.0049	-0.40%
2024-01-23	006025	诺安优化配置混合	1.2235	1.2235	1.2139	1.2139	0.0096	0.79%
2024-01-22	006025	诺安优化配置混合	1.2139	1.2139	1.2665	1.2665	-0.0526	-4.15%
2024-01-19	006025	诺安优化配置混合	1.2665	1.2665	1.2820	1.2820	-0.0155	-1.21%
2024-01-18	006025	诺安优化配置混合	1.2820	1.2820	1.2705	1.2705	0.0115	0.91%
2024-01-17	006025	诺安优化配置混合	1.2705	1.2705	1.3074	1.3074	-0.0369	-2.82%
2024-01-16	006025	诺安优化配置混合	1.3074	1.3074	1.3001	1.3001	0.0073	0.56%
2024-01-15	006025	诺安优化配置混合	1.3001	1.3001	1.3005	1.3005	-0.0004	-0.03%
2024-01-12	006025	诺安优化配置混合	1.3005	1.3005	1.3141	1.3141	-0.0136	-1.03%
2024-01-11	006025	诺安优化配置混合	1.3141	1.3141	1.2954	1.2954	0.0187	1.44%
2024-01-10	006025	诺安优化配置混合	1.2954	1.2954	1.3092	1.3092	-0.0138	-1.05%
2024-01-09	006025	诺安优化配置混合	1.3092	1.3092	1.3218	1.3218	-0.0126	-0.95%
2024-01-08	006025	诺安优化配置混合	1.3218	1.3218	1.3747	1.3747	-0.0529	-3.85%
2024-01-05	006025	诺安优化配置混合	1.3747	1.3747	1.3959	1.3959	-0.0212	-1.52%
2024-01-04	006025	诺安优化配置混合	1.3959	1.3959	1.4302	1.4302	-0.0343	-2.40%
2024-01-03	006025	诺安优化配置混合	1.4302	1.4302	1.4451	1.4451	-0.0149	-1.03%
2024-01-02	006025	诺安优化配置混合	1.4451	1.4451	1.4765	1.4765	-0.0314	-2.13%
2023-12-29	006025	诺安优化配置混合	1.4765	1.4765	1.4702	1.4702	0.0063	0.43%
2023-12-28	006025	诺安优化配置混合	1.4702	1.4702	1.4646	1.4646	0.0056	0.38%
2023-12-27	006025	诺安优化配置混合	1.4646	1.4646	1.4236	1.4236	0.0410	2.88%
2023-12-26	006025	诺安优化配置混合	1.4236	1.4236	1.4430	1.4430	-0.0194	-1.34%
2023-12-25	006025	诺安优化配置混合	1.4430	1.4430	1.4593	1.4593	-0.0163	-1.12%
2023-12-22	006025	诺安优化配置混合	1.4593	1.4593	1.4824	1.4824	-0.0231	-1.56%
2023-12-21	006025	诺安优化配置混合	1.4824	1.4824	1.4787	1.4787	0.0037	0.25%
2023-12-20	006025	诺安优化配置混合	1.4787	1.4787	1.4819	1.4819	-0.0032	-0.22%
2023-12-19	006025	诺安优化配置混合	1.4819	1.4819	1.4579	1.4579	0.0240	1.65%
2023-12-18	006025	诺安优化配置混合	1.4579	1.4579	1.4808	1.4808	-0.0229	-1.55%
2023-12-15	006025	诺安优化配置混合	1.4808	1.4808	1.4911	1.4911	-0.0103	-0.69%
2023-12-14	006025	诺安优化配置混合	1.4911	1.4911	1.5136	1.5136	-0.0225	-1.49%
2023-12-13	006025	诺安优化配置混合	1.5136	1.5136	1.5304	1.5304	-0.0168	-1.10%
2023-12-12	006025	诺安优化配置混合	1.5304	1.5304	1.5438	1.5438	-0.0134	-0.87%
2023-12-11	006025	诺安优化配置混合	1.5438	1.5438	1.5227	1.5227	0.0211	1.39%
2023-12-08	006025	诺安优化配置混合	1.5227	1.5227	1.4951	1.4951	0.0276	1.85%
2023-12-07	006025	诺安优化配置混合	1.4951	1.4951	1.5176	1.5176	-0.0225	-1.48%
2023-12-06	006025	诺安优化配置混合	1.5176	1.5176	1.5039	1.5039	0.0137	0.91%
2023-12-05	006025	诺安优化配置混合	1.5039	1.5039	1.5336	1.5336	-0.0297	-1.94%
2023-12-04	006025	诺安优化配置混合	1.5336	1.5336	1.5459	1.5459	-0.0123	-0.80%
2023-12-01	006025	诺安优化配置混合	1.5459	1.5459	1.5542	1.5542	-0.0083	-0.53%
2023-11-30	006025	诺安优化配置混合	1.5542	1.5542	1.5637	1.5637	-0.0095	-0.61%
2023-11-29	006025	诺安优化配置混合	1.5637	1.5637	1.5675	1.5675	-0.0038	-0.24%
2023-11-28	006025	诺安优化配置混合	1.5675	1.5675	1.5773	1.5773	-0.0098	-0.62%
2023-11-27	006025	诺安优化配置混合	1.5773	1.5773	1.5215	1.5215	0.0558	3.67%
2023-11-24	006025	诺安优化配置混合	1.5215	1.5215	1.5379	1.5379	-0.0164	-1.07%
2023-11-23	006025	诺安优化配置混合	1.5379	1.5379	1.5202	1.5202	0.0177	1.16%
2023-11-22	006025	诺安优化配置混合	1.5202	1.5202	1.5412	1.5412	-0.0210	-1.36%
2023-11-20	006025	诺安优化配置混合	1.5731	1.5731	1.5761	1.5761	-0.0030	-0.19%
2023-11-17	006025	诺安优化配置混合	1.5761	1.5761	1.5705	1.5705	0.0056	0.36%
2023-11-16	006025	诺安优化配置混合	1.5705	1.5705	1.5886	1.5886	-0.0181	-1.14%
2023-11-15	006025	诺安优化配置混合	1.5886	1.5886	1.6253	1.6253	-0.0367	-2.26%
2023-11-14	006025	诺安优化配置混合	1.6253	1.6253	1.6058	1.6058	0.0195	1.21%
2023-11-13	006025	诺安优化配置混合	1.6058	1.6058	1.5992	1.5992	0.0066	0.41%
2023-11-10	006025	诺安优化配置混合	1.5992	1.5992	1.6119	1.6119	-0.0127	-0.79%
2023-11-09	006025	诺安优化配置混合	1.6119	1.6119	1.6392	1.6392	-0.0273	-1.67%
2023-11-08	006025	诺安优化配置混合	1.6392	1.6392	1.5979	1.5979	0.0413	2.58%
2023-11-07	006025	诺安优化配置混合	1.5979	1.5979	1.5976	1.5976	0.0003	0.02%
2023-11-06	006025	诺安优化配置混合	1.5976	1.5976	1.5826	1.5826	0.0150	0.95%
2023-11-03	006025	诺安优化配置混合	1.5826	1.5826	1.5589	1.5589	0.0237	1.52%
2023-11-02	006025	诺安优化配置混合	1.5589	1.5589	1.5864	1.5864	-0.0275	-1.73%
2023-11-01	006025	诺安优化配置混合	1.5864	1.5864	1.6124	1.6124	-0.0260	-1.61%
2023-10-31	006025	诺安优化配置混合	1.6124	1.6124	1.6011	1.6011	0.0113	0.71%
2023-10-30	006025	诺安优化配置混合	1.6011	1.6011	1.5552	1.5552	0.0459	2.95%
2023-10-27	006025	诺安优化配置混合	1.5552	1.5552	1.5049	1.5049	0.0503	3.34%
2023-10-26	006025	诺安优化配置混合	1.5049	1.5049	1.5024	1.5024	0.0025	0.17%
2023-10-25	006025	诺安优化配置混合	1.5024	1.5024	1.5246	1.5246	-0.0222	-1.46%
2023-10-24	006025	诺安优化配置混合	1.5246	1.5246	1.4782	1.4782	0.0464	3.14%
2023-10-23	006025	诺安优化配置混合	1.4782	1.4782	1.5135	1.5135	-0.0353	-2.33%
2023-10-20	006025	诺安优化配置混合	1.5135	1.5135	1.5468	1.5468	-0.0333	-2.15%
2023-10-19	006025	诺安优化配置混合	1.5468	1.5468	1.5495	1.5495	-0.0027	-0.17%
2023-10-18	006025	诺安优化配置混合	1.5495	1.5495	1.5755	1.5755	-0.0260	-1.65%
2023-10-17	006025	诺安优化配置混合	1.5755	1.5755	1.5523	1.5523	0.0232	1.49%
2023-10-16	006025	诺安优化配置混合	1.5523	1.5523	1.5776	1.5776	-0.0253	-1.60%
2023-10-13	006025	诺安优化配置混合	1.5776	1.5776	1.5762	1.5762	0.0014	0.09%
2023-10-12	006025	诺安优化配置混合	1.5762	1.5762	1.5590	1.5590	0.0172	1.10%
2023-10-11	006025	诺安优化配置混合	1.5590	1.5590	1.5339	1.5339	0.0251	1.64%
2023-10-10	006025	诺安优化配置混合	1.5339	1.5339	1.5220	1.5220	0.0119	0.78%
2023-10-09	006025	诺安优化配置混合	1.5220	1.5220	1.5174	1.5174	0.0046	0.30%
2023-09-28	006025	诺安优化配置混合	1.5174	1.5174	1.4694	1.4694	0.0480	3.27%
2023-09-27	006025	诺安优化配置混合	1.4694	1.4694	1.4662	1.4662	0.0032	0.22%
2023-09-26	006025	诺安优化配置混合	1.4662	1.4662	1.4812	1.4812	-0.0150	-1.01%
2023-09-25	006025	诺安优化配置混合	1.4812	1.4812	1.4838	1.4838	-0.0026	-0.18%
2023-09-22	006025	诺安优化配置混合	1.4838	1.4838	1.4628	1.4628	0.0210	1.44%
2023-09-21	006025	诺安优化配置混合	1.4628	1.4628	1.4651	1.4651	-0.0023	-0.16%
2023-09-20	006025	诺安优化配置混合	1.4651	1.4651	1.4889	1.4889	-0.0238	-1.60%
2023-09-19	006025	诺安优化配置混合	1.4889	1.4889	1.4903	1.4903	-0.0014	-0.09%
2023-09-18	006025	诺安优化配置混合	1.4903	1.4903	1.5355	1.5355	-0.0452	-2.94%
2023-09-15	006025	诺安优化配置混合	1.5355	1.5355	1.4980	1.4980	0.0375	2.50%
2023-09-14	006025	诺安优化配置混合	1.4980	1.4980	1.5210	1.5210	-0.0230	-1.51%
2023-09-13	006025	诺安优化配置混合	1.5210	1.5210	1.5338	1.5338	-0.0128	-0.83%
2023-09-12	006025	诺安优化配置混合	1.5338	1.5338	1.5443	1.5443	-0.0105	-0.68%
2023-09-11	006025	诺安优化配置混合	1.5443	1.5443	1.5643	1.5643	-0.0200	-1.28%
2023-09-08	006025	诺安优化配置混合	1.5643	1.5643	1.5564	1.5564	0.0079	0.51%
2023-09-07	006025	诺安优化配置混合	1.5564	1.5564	1.6228	1.6228	-0.0664	-4.09%
2023-09-06	006025	诺安优化配置混合	1.6228	1.6228	1.5501	1.5501	0.0727	4.69%
2023-09-05	006025	诺安优化配置混合	1.5501	1.5501	1.5480	1.5480	0.0021	0.14%
2023-09-04	006025	诺安优化配置混合	1.5480	1.5480	1.5301	1.5301	0.0179	1.17%
2023-09-01	006025	诺安优化配置混合	1.5301	1.5301	1.5388	1.5388	-0.0087	-0.57%
2023-08-31	006025	诺安优化配置混合	1.5388	1.5388	1.5061	1.5061	0.0327	2.17%
2023-08-30	006025	诺安优化配置混合	1.5061	1.5061	1.4549	1.4549	0.0512	3.52%
2023-08-29	006025	诺安优化配置混合	1.4549	1.4549	1.3785	1.3785	0.0764	5.54%
2023-08-28	006025	诺安优化配置混合	1.3785	1.3785	1.3764	1.3764	0.0021	0.15%
2023-08-25	006025	诺安优化配置混合	1.3764	1.3764	1.4104	1.4104	-0.0340	-2.41%
2023-08-24	006025	诺安优化配置混合	1.4104	1.4104	1.3877	1.3877	0.0227	1.64%
2023-08-23	006025	诺安优化配置混合	1.3877	1.3877	1.4191	1.4191	-0.0314	-2.21%
2023-08-22	006025	诺安优化配置混合	1.4191	1.4191	1.4081	1.4081	0.0110	0.78%
2023-08-21	006025	诺安优化配置混合	1.4081	1.4081	1.4253	1.4253	-0.0172	-1.21%
2023-08-18	006025	诺安优化配置混合	1.4253	1.4253	1.4347	1.4347	-0.0094	-0.66%
2023-08-17	006025	诺安优化配置混合	1.4347	1.4347	1.4135	1.4135	0.0212	1.50%
2023-08-16	006025	诺安优化配置混合	1.4135	1.4135	1.4410	1.4410	-0.0275	-1.91%
2023-08-15	006025	诺安优化配置混合	1.4410	1.4410	1.4735	1.4735	-0.0325	-2.21%
2023-08-14	006025	诺安优化配置混合	1.4735	1.4735	1.4758	1.4758	-0.0023	-0.16%
2023-08-11	006025	诺安优化配置混合	1.4758	1.4758	1.5067	1.5067	-0.0309	-2.05%
2023-08-10	006025	诺安优化配置混合	1.5067	1.5067	1.4863	1.4863	0.0204	1.37%
2023-08-09	006025	诺安优化配置混合	1.4863	1.4863	1.5007	1.5007	-0.0144	-0.96%
2023-08-08	006025	诺安优化配置混合	1.5007	1.5007	1.5015	1.5015	-0.0008	-0.05%
2023-08-07	006025	诺安优化配置混合	1.5015	1.5015	1.5170	1.5170	-0.0155	-1.02%
2023-08-04	006025	诺安优化配置混合	1.5170	1.5170	1.5266	1.5266	-0.0096	-0.63%
2023-08-03	006025	诺安优化配置混合	1.5266	1.5266	1.5333	1.5333	-0.0067	-0.44%
2023-08-02	006025	诺安优化配置混合	1.5333	1.5333	1.5075	1.5075	0.0258	1.71%
2023-08-01	006025	诺安优化配置混合	1.5075	1.5075	1.4959	1.4959	0.0116	0.78%
2023-07-31	006025	诺安优化配置混合	1.4959	1.4959	1.4766	1.4766	0.0193	1.31%
2023-07-28	006025	诺安优化配置混合	1.4766	1.4766	1.4730	1.4730	0.0036	0.24%
2023-07-27	006025	诺安优化配置混合	1.4730	1.4730	1.4917	1.4917	-0.0187	-1.25%
2023-07-26	006025	诺安优化配置混合	1.4917	1.4917	1.4911	1.4911	0.0006	0.04%
2023-07-25	006025	诺安优化配置混合	1.4911	1.4911	1.4701	1.4701	0.0210	1.43%
2023-07-24	006025	诺安优化配置混合	1.4701	1.4701	1.4837	1.4837	-0.0136	-0.92%
2023-07-21	006025	诺安优化配置混合	1.4837	1.4837	1.4966	1.4966	-0.0129	-0.86%
2023-07-20	006025	诺安优化配置混合	1.4966	1.4966	1.5278	1.5278	-0.0312	-2.04%
2023-07-19	006025	诺安优化配置混合	1.5278	1.5278	1.5436	1.5436	-0.0158	-1.02%
2023-07-18	006025	诺安优化配置混合	1.5436	1.5436	1.5543	1.5543	-0.0107	-0.69%
2023-07-17	006025	诺安优化配置混合	1.5543	1.5543	1.5581	1.5581	-0.0038	-0.24%
2023-07-14	006025	诺安优化配置混合	1.5581	1.5581	1.5622	1.5622	-0.0041	-0.26%
2023-07-13	006025	诺安优化配置混合	1.5622	1.5622	1.5294	1.5294	0.0328	2.14%
2023-07-12	006025	诺安优化配置混合	1.5294	1.5294	1.5804	1.5804	-0.0510	-3.23%
2023-07-11	006025	诺安优化配置混合	1.5804	1.5804	1.5486	1.5486	0.0318	2.05%
2023-07-10	006025	诺安优化配置混合	1.5486	1.5486	1.5561	1.5561	-0.0075	-0.48%
2023-07-07	006025	诺安优化配置混合	1.5561	1.5561	1.5679	1.5679	-0.0118	-0.75%
2023-07-06	006025	诺安优化配置混合	1.5679	1.5679	1.5788	1.5788	-0.0109	-0.69%
2023-07-05	006025	诺安优化配置混合	1.5788	1.5788	1.6210	1.6210	-0.0422	-2.60%
2023-07-04	006025	诺安优化配置混合	1.6210	1.6210	1.6011	1.6011	0.0199	1.24%
2023-07-03	006025	诺安优化配置混合	1.6011	1.6011	1.6214	1.6214	-0.0203	-1.25%
2023-06-30	006025	诺安优化配置混合	1.6214	1.6214	1.5814	1.5814	0.0400	2.53%
2023-06-29	006025	诺安优化配置混合	1.5814	1.5814	1.5865	1.5865	-0.0051	-0.32%
2023-06-28	006025	诺安优化配置混合	1.5865	1.5865	1.5575	1.5575	0.0290	1.86%
2023-06-27	006025	诺安优化配置混合	1.5575	1.5575	1.5631	1.5631	-0.0056	-0.36%
2023-06-26	006025	诺安优化配置混合	1.5631	1.5631	1.5763	1.5763	-0.0132	-0.84%
2023-06-21	006025	诺安优化配置混合	1.5763	1.5763	1.6629	1.6629	-0.0866	-5.21%
2023-06-20	006025	诺安优化配置混合	1.6629	1.6629	1.6805	1.6805	-0.0176	-1.05%
2023-06-19	006025	诺安优化配置混合	1.6805	1.6805	1.6759	1.6759	0.0046	0.27%
2023-06-16	006025	诺安优化配置混合	1.6759	1.6759	1.6539	1.6539	0.0220	1.33%
2023-06-15	006025	诺安优化配置混合	1.6539	1.6539	1.6866	1.6866	-0.0327	-1.94%
2023-06-14	006025	诺安优化配置混合	1.6866	1.6866	1.6905	1.6905	-0.0039	-0.23%
2023-06-13	006025	诺安优化配置混合	1.6905	1.6905	1.6712	1.6712	0.0193	1.15%
2023-06-12	006025	诺安优化配置混合	1.6712	1.6712	1.6583	1.6583	0.0129	0.78%
2023-06-09	006025	诺安优化配置混合	1.6583	1.6583	1.6173	1.6173	0.0410	2.54%
2023-06-08	006025	诺安优化配置混合	1.6173	1.6173	1.6501	1.6501	-0.0328	-1.99%
2023-06-07	006025	诺安优化配置混合	1.6501	1.6501	1.6515	1.6515	-0.0014	-0.08%
2023-06-06	006025	诺安优化配置混合	1.6515	1.6515	1.6895	1.6895	-0.0380	-2.25%
2023-06-05	006025	诺安优化配置混合	1.6895	1.6895	1.6683	1.6683	0.0212	1.27%
2023-06-02	006025	诺安优化配置混合	1.6683	1.6683	1.6834	1.6834	-0.0151	-0.90%
2023-06-01	006025	诺安优化配置混合	1.6834	1.6834	1.6962	1.6962	-0.0128	-0.75%
2023-05-31	006025	诺安优化配置混合	1.6962	1.6962	1.6652	1.6652	0.0310	1.86%
2023-05-30	006025	诺安优化配置混合	1.6652	1.6652	1.6452	1.6452	0.0200	1.22%
2023-05-29	006025	诺安优化配置混合	1.6452	1.6452	1.6209	1.6209	0.0243	1.50%
2023-05-26	006025	诺安优化配置混合	1.6209	1.6209	1.5989	1.5989	0.0220	1.38%
2023-05-25	006025	诺安优化配置混合	1.5989	1.5989	1.5863	1.5863	0.0126	0.79%
2023-05-24	006025	诺安优化配置混合	1.5863	1.5863	1.5776	1.5776	0.0087	0.55%
2023-05-23	006025	诺安优化配置混合	1.5776	1.5776	1.6183	1.6183	-0.0407	-2.51%
2023-05-22	006025	诺安优化配置混合	1.6183	1.6183	1.6224	1.6224	-0.0041	-0.25%
2023-05-19	006025	诺安优化配置混合	1.6224	1.6224	1.6085	1.6085	0.0139	0.86%
2023-05-18	006025	诺安优化配置混合	1.6085	1.6085	1.6022	1.6022	0.0063	0.39%
2023-05-17	006025	诺安优化配置混合	1.6022	1.6022	1.5742	1.5742	0.0280	1.78%
2023-05-16	006025	诺安优化配置混合	1.5742	1.5742	1.5460	1.5460	0.0282	1.82%
2023-05-15	006025	诺安优化配置混合	1.5460	1.5460	1.5381	1.5381	0.0079	0.51%
2023-05-12	006025	诺安优化配置混合	1.5381	1.5381	1.5539	1.5539	-0.0158	-1.02%
2023-05-11	006025	诺安优化配置混合	1.5539	1.5539	1.5363	1.5363	0.0176	1.15%
2023-05-10	006025	诺安优化配置混合	1.5363	1.5363	1.5538	1.5538	-0.0175	-1.13%
2023-05-09	006025	诺安优化配置混合	1.5538	1.5538	1.5970	1.5970	-0.0432	-2.71%
2023-05-08	006025	诺安优化配置混合	1.5970	1.5970	1.6125	1.6125	-0.0155	-0.96%
2023-05-05	006025	诺安优化配置混合	1.6125	1.6125	1.6430	1.6430	-0.0305	-1.86%
2023-05-04	006025	诺安优化配置混合	1.6430	1.6430	1.7075	1.7075	-0.0645	-3.78%

诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安积极回报A	1.9980	5.05%
创业板增强LOF	1.3159	3.38%
诺安创新A	0.9000	3.21%
诺安益鑫灵活配置混合A	1.4707	3.19%
诺安回报A	0.9000	2.97%
诺安优化配置混合A	1.2031	2.68%
诺安高端制造股票A	1.2850	2.47%
诺安精选价值混合	1.0654	2.30%
诺安平衡	1.0482	2.14%
诺安和鑫	1.2042	2.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%