中加瑞利纯债债券A基金净值查询(006453)
今天最新净值
1.1272
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1567
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8840亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 颜灵珊 张楠
近一月,中加瑞利纯债债券A(006453)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1272 |
1.1567 |
1.1273 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
1.1568 |
1.1273 |
1.1568 |
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0.00% |
| 2024-04-24 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
1.1568 |
1.1273 |
1.1568 |
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0.00% |
| 2024-04-23 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1273 |
1.1568 |
1.1273 |
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| 2024-04-22 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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| 2024-04-19 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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1.1569 |
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| 2024-04-18 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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1.1273 |
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| 2024-04-17 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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1.1568 |
1.1273 |
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| 2024-04-16 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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1.1273 |
1.1568 |
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| 2024-04-15 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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1.1568 |
1.1277 |
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-0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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| 2024-04-11 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
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| 2024-04-10 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1274 |
1.1569 |
1.1276 |
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-0.02% |
| 2024-04-09 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1276 |
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1.1278 |
1.1573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1278 |
1.1573 |
1.1278 |
1.1573 |
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| 2024-04-03 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1278 |
1.1573 |
1.1278 |
1.1573 |
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0.00% |
| 2024-04-02 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1278 |
1.1573 |
1.1276 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1276 |
1.1571 |
1.1277 |
1.1572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
006453 |
中加瑞利纯债债券A |
1.1277 |
1.1572 |
1.1277 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
