南方吉元短债A基金净值查询(006517)
今天最新净值
1.0525
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1265
- 成立日期：2018-11-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7943亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 黄斌斌 郑少波
近一周,南方吉元短债A(006517)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0560 |
1.1300 |
1.0564 |
1.1304 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0564 |
1.1304 |
1.0564 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0564 |
1.1304 |
1.0569 |
1.1309 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0569 |
1.1309 |
1.0566 |
1.1306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0566 |
1.1306 |
1.0562 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
