南方吉元短债A基金净值查询(006517)
今天最新净值
1.0525
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1265
- 成立日期：2018-11-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7943亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 黄斌斌 郑少波
近一月,南方吉元短债A(006517)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0560 |
1.1300 |
1.0564 |
1.1304 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0564 |
1.1304 |
1.0564 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0564 |
1.1304 |
1.0569 |
1.1309 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0569 |
1.1309 |
1.0566 |
1.1306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0566 |
1.1306 |
1.0562 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0562 |
1.1302 |
1.0558 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0558 |
1.1298 |
1.0555 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0555 |
1.1295 |
1.0552 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0552 |
1.1292 |
1.0552 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0552 |
1.1292 |
1.0549 |
1.1289 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0549 |
1.1289 |
1.0546 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0546 |
1.1286 |
1.0544 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0544 |
1.1284 |
1.0543 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0543 |
1.1283 |
1.0541 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0541 |
1.1281 |
1.0537 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0537 |
1.1277 |
1.0535 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0535 |
1.1275 |
1.0533 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0533 |
1.1273 |
1.0532 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0532 |
1.1272 |
1.0530 |
1.1270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0530 |
1.1270 |
1.0530 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006517 |
南方吉元短债A |
1.0530 |
1.1270 |
1.0528 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
