南方畅利定开债发起式基金净值查询(006653)
今天最新净值
1.2028
-0.0015 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2528
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：73.1128亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
近一周,南方畅利定开债发起式(006653)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2028 |
1.2528 |
1.2043 |
1.2543 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2043 |
1.2543 |
1.2042 |
1.2542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2042 |
1.2542 |
1.2058 |
1.2558 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2058 |
1.2558 |
1.2050 |
1.2550 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2050 |
1.2550 |
1.2042 |
1.2542 |
0.0008 |
0.07% |
