南方畅利定开债发起式基金净值查询(006653)
今天最新净值
1.2028
-0.0015 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2528
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：73.1128亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
近一月,南方畅利定开债发起式(006653)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2028 |
1.2528 |
1.2043 |
1.2543 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2043 |
1.2543 |
1.2042 |
1.2542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2042 |
1.2542 |
1.2058 |
1.2558 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2058 |
1.2558 |
1.2050 |
1.2550 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2050 |
1.2550 |
1.2042 |
1.2542 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2042 |
1.2542 |
1.2036 |
1.2536 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2036 |
1.2536 |
1.2029 |
1.2529 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2029 |
1.2529 |
1.2023 |
1.2523 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2023 |
1.2523 |
1.2023 |
1.2523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2023 |
1.2523 |
1.2022 |
1.2522 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2022 |
1.2522 |
1.2010 |
1.2510 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2010 |
1.2510 |
1.2003 |
1.2503 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2003 |
1.2503 |
1.2002 |
1.2502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2002 |
1.2502 |
1.1995 |
1.2495 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1995 |
1.2495 |
1.1986 |
1.2486 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1986 |
1.2486 |
1.1977 |
1.2477 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1977 |
1.2477 |
1.1969 |
1.2469 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1969 |
1.2469 |
1.1973 |
1.2473 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1973 |
1.2473 |
1.1967 |
1.2467 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1967 |
1.2467 |
1.1966 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01% |
