南方畅利定开债发起式基金净值查询(006653)
今天最新净值
1.2028
-0.0015 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2528
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：73.1128亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄斌斌
今年以来,南方畅利定开债发起式(006653)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2028 |
1.2528 |
1.2043 |
1.2543 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2043 |
1.2543 |
1.2042 |
1.2542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2042 |
1.2542 |
1.2058 |
1.2558 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2058 |
1.2558 |
1.2050 |
1.2550 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2050 |
1.2550 |
1.2042 |
1.2542 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2042 |
1.2542 |
1.2036 |
1.2536 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2036 |
1.2536 |
1.2029 |
1.2529 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2029 |
1.2529 |
1.2023 |
1.2523 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2023 |
1.2523 |
1.2023 |
1.2523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2023 |
1.2523 |
1.2022 |
1.2522 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2022 |
1.2522 |
1.2010 |
1.2510 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2010 |
1.2510 |
1.2003 |
1.2503 |
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| 2024-04-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2003 |
1.2503 |
1.2002 |
1.2502 |
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| 2024-04-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2002 |
1.2502 |
1.1995 |
1.2495 |
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| 2024-04-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
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| 2024-04-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1986 |
1.2486 |
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| 2024-04-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1977 |
1.2477 |
1.1969 |
1.2469 |
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| 2024-04-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1969 |
1.2469 |
1.1973 |
1.2473 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1973 |
1.2473 |
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1.2467 |
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| 2024-03-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1967 |
1.2467 |
1.1966 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1966 |
1.2466 |
1.1954 |
1.2454 |
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| 2024-03-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1954 |
1.2454 |
1.1955 |
1.2455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1955 |
1.2455 |
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-0.03% |
| 2024-03-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1958 |
1.2458 |
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-0.02% |
| 2024-03-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1960 |
1.2460 |
1.1957 |
1.2457 |
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0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1957 |
1.2457 |
1.1958 |
1.2458 |
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-0.01% |
| 2024-03-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1958 |
1.2458 |
1.1953 |
1.2453 |
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| 2024-03-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1953 |
1.2453 |
1.1944 |
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| 2024-03-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1944 |
1.2444 |
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| 2024-03-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1938 |
1.2438 |
1.1942 |
1.2442 |
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| 2024-03-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1942 |
1.2442 |
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-0.03% |
| 2024-03-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1946 |
1.2446 |
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1.2459 |
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-0.11% |
| 2024-03-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1959 |
1.2459 |
1.1964 |
1.2464 |
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-0.04% |
| 2024-03-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1964 |
1.2464 |
1.1965 |
1.2465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1965 |
1.2465 |
1.1964 |
1.2464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1964 |
1.2464 |
1.1956 |
1.2456 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1956 |
1.2456 |
1.1955 |
1.2455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1955 |
1.2455 |
1.1951 |
1.2451 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1951 |
1.2451 |
1.1958 |
1.2458 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1958 |
1.2458 |
1.1954 |
1.2454 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1954 |
1.2454 |
1.1951 |
1.2451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1951 |
1.2451 |
1.1948 |
1.2448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1948 |
1.2448 |
1.1940 |
1.2440 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1940 |
1.2440 |
1.1933 |
1.2433 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1933 |
1.2433 |
1.1927 |
1.2427 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1927 |
1.2427 |
1.1922 |
1.2422 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1922 |
1.2422 |
1.1914 |
1.2414 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1914 |
1.2414 |
1.1901 |
1.2401 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1901 |
1.2401 |
1.1903 |
1.2403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1903 |
1.2403 |
1.1891 |
1.2391 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1891 |
1.2391 |
1.1906 |
1.2406 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1906 |
1.2406 |
1.1896 |
1.2396 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1896 |
1.2396 |
1.1896 |
1.2396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1896 |
1.2396 |
1.1897 |
1.2397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1897 |
1.2397 |
1.1889 |
1.2389 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1889 |
1.2389 |
1.1877 |
1.2377 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1877 |
1.2377 |
1.1873 |
1.2373 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1873 |
1.2373 |
1.1872 |
1.2372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1872 |
1.2372 |
1.1866 |
1.2366 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1866 |
1.2366 |
1.1864 |
1.2364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1864 |
1.2364 |
1.1866 |
1.2366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1866 |
1.2366 |
1.1861 |
1.2361 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1861 |
1.2361 |
1.1855 |
1.2355 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1855 |
1.2355 |
1.1852 |
1.2352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1852 |
1.2352 |
1.1847 |
1.2347 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1847 |
1.2347 |
1.1850 |
1.2350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1850 |
1.2350 |
1.1847 |
1.2347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1847 |
1.2347 |
1.1850 |
1.2350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1850 |
1.2350 |
1.1850 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1850 |
1.2350 |
1.1853 |
1.2353 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1853 |
1.2353 |
1.1845 |
1.2345 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1845 |
1.2345 |
1.1844 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1844 |
1.2344 |
1.1837 |
1.2337 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1837 |
1.2337 |
1.1832 |
1.2332 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1832 |
1.2332 |
1.1834 |
1.2334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1834 |
1.2334 |
1.1841 |
1.2341 |
-0.0007 |
-0.06% |
