南方畅利定开债发起式基金净值查询(006653)

今天最新净值 1.2028 -0.0015 -0.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2528
成立日期：2018-12-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：73.1128亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一年南方畅利定开债发起式基金净值查询

近一年,南方畅利定开债发起式(006653)基金累计收益率3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006653	南方畅利定开债发起式	1.2028	1.2528	1.2043	1.2543	-0.0015	-0.12%
2024-04-25	006653	南方畅利定开债发起式	1.2043	1.2543	1.2042	1.2542	0.0001	0.01%
2024-04-24	006653	南方畅利定开债发起式	1.2042	1.2542	1.2058	1.2558	-0.0016	-0.13%
2024-04-23	006653	南方畅利定开债发起式	1.2058	1.2558	1.2050	1.2550	0.0008	0.07%
2024-04-22	006653	南方畅利定开债发起式	1.2050	1.2550	1.2042	1.2542	0.0008	0.07%
2024-04-19	006653	南方畅利定开债发起式	1.2042	1.2542	1.2036	1.2536	0.0006	0.05%
2024-04-18	006653	南方畅利定开债发起式	1.2036	1.2536	1.2029	1.2529	0.0007	0.06%
2024-04-17	006653	南方畅利定开债发起式	1.2029	1.2529	1.2023	1.2523	0.0006	0.05%
2024-04-16	006653	南方畅利定开债发起式	1.2023	1.2523	1.2023	1.2523	0.0000	0.00%
2024-04-15	006653	南方畅利定开债发起式	1.2023	1.2523	1.2022	1.2522	0.0001	0.01%

2024-04-12	006653	南方畅利定开债发起式	1.2022	1.2522	1.2010	1.2510	0.0012	0.10%
2024-04-11	006653	南方畅利定开债发起式	1.2010	1.2510	1.2003	1.2503	0.0007	0.06%
2024-04-10	006653	南方畅利定开债发起式	1.2003	1.2503	1.2002	1.2502	0.0001	0.01%
2024-04-09	006653	南方畅利定开债发起式	1.2002	1.2502	1.1995	1.2495	0.0007	0.06%
2024-04-08	006653	南方畅利定开债发起式	1.1995	1.2495	1.1986	1.2486	0.0009	0.08%
2024-04-03	006653	南方畅利定开债发起式	1.1986	1.2486	1.1977	1.2477	0.0009	0.08%
2024-04-02	006653	南方畅利定开债发起式	1.1977	1.2477	1.1969	1.2469	0.0008	0.07%
2024-04-01	006653	南方畅利定开债发起式	1.1969	1.2469	1.1973	1.2473	-0.0004	-0.03%
2024-03-29	006653	南方畅利定开债发起式	1.1973	1.2473	1.1967	1.2467	0.0006	0.05%
2024-03-28	006653	南方畅利定开债发起式	1.1967	1.2467	1.1966	1.2466	0.0001	0.01%
2024-03-27	006653	南方畅利定开债发起式	1.1966	1.2466	1.1954	1.2454	0.0012	0.10%
2024-03-26	006653	南方畅利定开债发起式	1.1954	1.2454	1.1955	1.2455	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	006653	南方畅利定开债发起式	1.1955	1.2455	1.1958	1.2458	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	006653	南方畅利定开债发起式	1.1958	1.2458	1.1960	1.2460	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	006653	南方畅利定开债发起式	1.1960	1.2460	1.1957	1.2457	0.0003	0.03%

2024-03-20	006653	南方畅利定开债发起式	1.1957	1.2457	1.1958	1.2458	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	006653	南方畅利定开债发起式	1.1958	1.2458	1.1953	1.2453	0.0005	0.04%
2024-03-18	006653	南方畅利定开债发起式	1.1953	1.2453	1.1944	1.2444	0.0009	0.08%
2024-03-15	006653	南方畅利定开债发起式	1.1944	1.2444	1.1938	1.2438	0.0006	0.05%
2024-03-14	006653	南方畅利定开债发起式	1.1938	1.2438	1.1942	1.2442	-0.0004	-0.03%
2024-03-13	006653	南方畅利定开债发起式	1.1942	1.2442	1.1946	1.2446	-0.0004	-0.03%
2024-03-12	006653	南方畅利定开债发起式	1.1946	1.2446	1.1959	1.2459	-0.0013	-0.11%
2024-03-11	006653	南方畅利定开债发起式	1.1959	1.2459	1.1964	1.2464	-0.0005	-0.04%
2024-03-08	006653	南方畅利定开债发起式	1.1964	1.2464	1.1965	1.2465	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	006653	南方畅利定开债发起式	1.1965	1.2465	1.1964	1.2464	0.0001	0.01%
2024-03-06	006653	南方畅利定开债发起式	1.1964	1.2464	1.1956	1.2456	0.0008	0.07%
2024-03-05	006653	南方畅利定开债发起式	1.1956	1.2456	1.1955	1.2455	0.0001	0.01%
2024-03-04	006653	南方畅利定开债发起式	1.1955	1.2455	1.1951	1.2451	0.0004	0.03%
2024-03-01	006653	南方畅利定开债发起式	1.1951	1.2451	1.1958	1.2458	-0.0007	-0.06%
2024-02-29	006653	南方畅利定开债发起式	1.1958	1.2458	1.1954	1.2454	0.0004	0.03%
2024-02-28	006653	南方畅利定开债发起式	1.1954	1.2454	1.1951	1.2451	0.0003	0.03%
2024-02-27	006653	南方畅利定开债发起式	1.1951	1.2451	1.1948	1.2448	0.0003	0.03%
2024-02-26	006653	南方畅利定开债发起式	1.1948	1.2448	1.1940	1.2440	0.0008	0.07%
2024-02-23	006653	南方畅利定开债发起式	1.1940	1.2440	1.1933	1.2433	0.0007	0.06%
2024-02-22	006653	南方畅利定开债发起式	1.1933	1.2433	1.1927	1.2427	0.0006	0.05%
2024-02-21	006653	南方畅利定开债发起式	1.1927	1.2427	1.1922	1.2422	0.0005	0.04%
2024-02-20	006653	南方畅利定开债发起式	1.1922	1.2422	1.1914	1.2414	0.0008	0.07%
2024-02-19	006653	南方畅利定开债发起式	1.1914	1.2414	1.1901	1.2401	0.0013	0.11%
2024-02-08	006653	南方畅利定开债发起式	1.1901	1.2401	1.1903	1.2403	-0.0002	-0.02%
2024-02-07	006653	南方畅利定开债发起式	1.1903	1.2403	1.1891	1.2391	0.0012	0.10%
2024-02-06	006653	南方畅利定开债发起式	1.1891	1.2391	1.1906	1.2406	-0.0015	-0.13%
2024-02-05	006653	南方畅利定开债发起式	1.1906	1.2406	1.1896	1.2396	0.0010	0.08%
2024-02-02	006653	南方畅利定开债发起式	1.1896	1.2396	1.1896	1.2396	0.0000	0.00%
2024-02-01	006653	南方畅利定开债发起式	1.1896	1.2396	1.1897	1.2397	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	006653	南方畅利定开债发起式	1.1897	1.2397	1.1889	1.2389	0.0008	0.07%
2024-01-30	006653	南方畅利定开债发起式	1.1889	1.2389	1.1877	1.2377	0.0012	0.10%
2024-01-29	006653	南方畅利定开债发起式	1.1877	1.2377	1.1873	1.2373	0.0004	0.03%
2024-01-26	006653	南方畅利定开债发起式	1.1873	1.2373	1.1872	1.2372	0.0001	0.01%
2024-01-25	006653	南方畅利定开债发起式	1.1872	1.2372	1.1866	1.2366	0.0006	0.05%
2024-01-24	006653	南方畅利定开债发起式	1.1866	1.2366	1.1864	1.2364	0.0002	0.02%
2024-01-23	006653	南方畅利定开债发起式	1.1864	1.2364	1.1866	1.2366	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	006653	南方畅利定开债发起式	1.1866	1.2366	1.1861	1.2361	0.0005	0.04%
2024-01-19	006653	南方畅利定开债发起式	1.1861	1.2361	1.1855	1.2355	0.0006	0.05%
2024-01-18	006653	南方畅利定开债发起式	1.1855	1.2355	1.1852	1.2352	0.0003	0.03%
2024-01-17	006653	南方畅利定开债发起式	1.1852	1.2352	1.1847	1.2347	0.0005	0.04%
2024-01-16	006653	南方畅利定开债发起式	1.1847	1.2347	1.1850	1.2350	-0.0003	-0.03%
2024-01-15	006653	南方畅利定开债发起式	1.1850	1.2350	1.1847	1.2347	0.0003	0.03%
2024-01-12	006653	南方畅利定开债发起式	1.1847	1.2347	1.1850	1.2350	-0.0003	-0.03%
2024-01-11	006653	南方畅利定开债发起式	1.1850	1.2350	1.1850	1.2350	0.0000	0.00%
2024-01-10	006653	南方畅利定开债发起式	1.1850	1.2350	1.1853	1.2353	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	006653	南方畅利定开债发起式	1.1853	1.2353	1.1845	1.2345	0.0008	0.07%
2024-01-08	006653	南方畅利定开债发起式	1.1845	1.2345	1.1844	1.2344	0.0001	0.01%
2024-01-05	006653	南方畅利定开债发起式	1.1844	1.2344	1.1837	1.2337	0.0007	0.06%
2024-01-04	006653	南方畅利定开债发起式	1.1837	1.2337	1.1832	1.2332	0.0005	0.04%
2024-01-03	006653	南方畅利定开债发起式	1.1832	1.2332	1.1834	1.2334	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	006653	南方畅利定开债发起式	1.1834	1.2334	1.1841	1.2341	-0.0007	-0.06%
2023-12-29	006653	南方畅利定开债发起式	1.1841	1.2341	1.1836	1.2336	0.0005	0.04%
2023-12-28	006653	南方畅利定开债发起式	1.1836	1.2336	1.1832	1.2332	0.0004	0.03%
2023-12-27	006653	南方畅利定开债发起式	1.1832	1.2332	1.1819	1.2319	0.0013	0.11%
2023-12-26	006653	南方畅利定开债发起式	1.1819	1.2319	1.1813	1.2313	0.0006	0.05%
2023-12-25	006653	南方畅利定开债发起式	1.1813	1.2313	1.1803	1.2303	0.0010	0.08%
2023-12-22	006653	南方畅利定开债发起式	1.1803	1.2303	1.1798	1.2298	0.0005	0.04%
2023-12-21	006653	南方畅利定开债发起式	1.1798	1.2298	1.1790	1.2290	0.0008	0.07%
2023-12-20	006653	南方畅利定开债发起式	1.1790	1.2290	1.1793	1.2293	-0.0003	-0.03%
2023-12-19	006653	南方畅利定开债发起式	1.1793	1.2293	1.1794	1.2294	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	006653	南方畅利定开债发起式	1.1794	1.2294	1.1789	1.2289	0.0005	0.04%
2023-12-15	006653	南方畅利定开债发起式	1.1789	1.2289	1.1780	1.2280	0.0009	0.08%
2023-12-14	006653	南方畅利定开债发起式	1.1780	1.2280	1.1777	1.2277	0.0003	0.03%
2023-12-13	006653	南方畅利定开债发起式	1.1777	1.2277	1.1766	1.2266	0.0011	0.09%
2023-12-12	006653	南方畅利定开债发起式	1.1766	1.2266	1.1765	1.2265	0.0001	0.01%
2023-12-11	006653	南方畅利定开债发起式	1.1765	1.2265	1.1758	1.2258	0.0007	0.06%
2023-12-08	006653	南方畅利定开债发起式	1.1758	1.2258	1.1755	1.2255	0.0003	0.03%
2023-12-07	006653	南方畅利定开债发起式	1.1755	1.2255	1.1751	1.2251	0.0004	0.03%
2023-12-06	006653	南方畅利定开债发起式	1.1751	1.2251	1.1753	1.2253	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	006653	南方畅利定开债发起式	1.1753	1.2253	1.1756	1.2256	-0.0003	-0.03%
2023-12-04	006653	南方畅利定开债发起式	1.1756	1.2256	1.1758	1.2258	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	006653	南方畅利定开债发起式	1.1758	1.2258	1.1757	1.2257	0.0001	0.01%
2023-11-30	006653	南方畅利定开债发起式	1.1757	1.2257	1.1751	1.2251	0.0006	0.05%
2023-11-29	006653	南方畅利定开债发起式	1.1751	1.2251	1.1751	1.2251	0.0000	0.00%
2023-11-28	006653	南方畅利定开债发起式	1.1751	1.2251	1.1748	1.2248	0.0003	0.03%
2023-11-27	006653	南方畅利定开债发起式	1.1748	1.2248	1.1754	1.2254	-0.0006	-0.05%
2023-11-24	006653	南方畅利定开债发起式	1.1754	1.2254	1.1753	1.2253	0.0001	0.01%
2023-11-23	006653	南方畅利定开债发起式	1.1753	1.2253	1.1759	1.2259	-0.0006	-0.05%
2023-11-22	006653	南方畅利定开债发起式	1.1759	1.2259	1.1765	1.2265	-0.0006	-0.05%
2023-11-20	006653	南方畅利定开债发起式	1.1768	1.2268	1.1768	1.2268	0.0000	0.00%
2023-11-17	006653	南方畅利定开债发起式	1.1768	1.2268	1.1765	1.2265	0.0003	0.03%
2023-11-16	006653	南方畅利定开债发起式	1.1765	1.2265	1.1762	1.2262	0.0003	0.03%
2023-11-15	006653	南方畅利定开债发起式	1.1762	1.2262	1.1759	1.2259	0.0003	0.03%
2023-11-14	006653	南方畅利定开债发起式	1.1759	1.2259	1.1759	1.2259	0.0000	0.00%
2023-11-13	006653	南方畅利定开债发起式	1.1759	1.2259	1.1754	1.2254	0.0005	0.04%
2023-11-10	006653	南方畅利定开债发起式	1.1754	1.2254	1.1752	1.2252	0.0002	0.02%
2023-11-09	006653	南方畅利定开债发起式	1.1752	1.2252	1.1752	1.2252	0.0000	0.00%
2023-11-08	006653	南方畅利定开债发起式	1.1752	1.2252	1.1752	1.2252	0.0000	0.00%
2023-11-07	006653	南方畅利定开债发起式	1.1752	1.2252	1.1754	1.2254	-0.0002	-0.02%
2023-11-06	006653	南方畅利定开债发起式	1.1754	1.2254	1.1752	1.2252	0.0002	0.02%
2023-11-03	006653	南方畅利定开债发起式	1.1752	1.2252	1.1752	1.2252	0.0000	0.00%
2023-11-02	006653	南方畅利定开债发起式	1.1752	1.2252	1.1747	1.2247	0.0005	0.04%
2023-11-01	006653	南方畅利定开债发起式	1.1747	1.2247	1.1747	1.2247	0.0000	0.00%
2023-10-31	006653	南方畅利定开债发起式	1.1747	1.2247	1.1742	1.2242	0.0005	0.04%
2023-10-30	006653	南方畅利定开债发起式	1.1742	1.2242	1.1736	1.2236	0.0006	0.05%
2023-10-27	006653	南方畅利定开债发起式	1.1736	1.2236	1.1734	1.2234	0.0002	0.02%
2023-10-26	006653	南方畅利定开债发起式	1.1734	1.2234	1.1732	1.2232	0.0002	0.02%
2023-10-25	006653	南方畅利定开债发起式	1.1732	1.2232	1.1723	1.2223	0.0009	0.08%
2023-10-24	006653	南方畅利定开债发起式	1.1723	1.2223	1.1727	1.2227	-0.0004	-0.03%
2023-10-23	006653	南方畅利定开债发起式	1.1727	1.2227	1.1721	1.2221	0.0006	0.05%
2023-10-20	006653	南方畅利定开债发起式	1.1721	1.2221	1.1717	1.2217	0.0004	0.03%
2023-10-19	006653	南方畅利定开债发起式	1.1717	1.2217	1.1731	1.2231	-0.0014	-0.12%
2023-10-18	006653	南方畅利定开债发起式	1.1731	1.2231	1.1735	1.2235	-0.0004	-0.03%
2023-10-17	006653	南方畅利定开债发起式	1.1735	1.2235	1.1742	1.2242	-0.0007	-0.06%
2023-10-16	006653	南方畅利定开债发起式	1.1742	1.2242	1.1742	1.2242	0.0000	0.00%
2023-10-13	006653	南方畅利定开债发起式	1.1742	1.2242	1.1739	1.2239	0.0003	0.03%
2023-10-12	006653	南方畅利定开债发起式	1.1739	1.2239	1.1737	1.2237	0.0002	0.02%
2023-10-11	006653	南方畅利定开债发起式	1.1737	1.2237	1.1745	1.2245	-0.0008	-0.07%
2023-10-10	006653	南方畅利定开债发起式	1.1745	1.2245	1.1752	1.2252	-0.0007	-0.06%
2023-10-09	006653	南方畅利定开债发起式	1.1752	1.2252	1.1740	1.2240	0.0012	0.10%
2023-09-28	006653	南方畅利定开债发起式	1.1740	1.2240	1.1729	1.2229	0.0011	0.09%
2023-09-27	006653	南方畅利定开债发起式	1.1729	1.2229	1.1726	1.2226	0.0003	0.03%
2023-09-26	006653	南方畅利定开债发起式	1.1726	1.2226	1.1731	1.2231	-0.0005	-0.04%
2023-09-25	006653	南方畅利定开债发起式	1.1731	1.2231	1.1735	1.2235	-0.0004	-0.03%
2023-09-22	006653	南方畅利定开债发起式	1.1735	1.2235	1.1737	1.2237	-0.0002	-0.02%
2023-09-21	006653	南方畅利定开债发起式	1.1737	1.2237	1.1727	1.2227	0.0010	0.09%
2023-09-20	006653	南方畅利定开债发起式	1.1727	1.2227	1.1725	1.2225	0.0002	0.02%
2023-09-19	006653	南方畅利定开债发起式	1.1725	1.2225	1.1725	1.2225	0.0000	0.00%
2023-09-18	006653	南方畅利定开债发起式	1.1725	1.2225	1.1733	1.2233	-0.0008	-0.07%
2023-09-15	006653	南方畅利定开债发起式	1.1733	1.2233	1.1734	1.2234	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	006653	南方畅利定开债发起式	1.1734	1.2234	1.1729	1.2229	0.0005	0.04%
2023-09-13	006653	南方畅利定开债发起式	1.1729	1.2229	1.1717	1.2217	0.0012	0.10%
2023-09-12	006653	南方畅利定开债发起式	1.1717	1.2217	1.1705	1.2205	0.0012	0.10%
2023-09-11	006653	南方畅利定开债发起式	1.1705	1.2205	1.1711	1.2211	-0.0006	-0.05%
2023-09-08	006653	南方畅利定开债发起式	1.1711	1.2211	1.1716	1.2216	-0.0005	-0.04%
2023-09-07	006653	南方畅利定开债发起式	1.1716	1.2216	1.1727	1.2227	-0.0011	-0.09%
2023-09-06	006653	南方畅利定开债发起式	1.1727	1.2227	1.1736	1.2236	-0.0009	-0.08%
2023-09-05	006653	南方畅利定开债发起式	1.1736	1.2236	1.1734	1.2234	0.0002	0.02%
2023-09-04	006653	南方畅利定开债发起式	1.1734	1.2234	1.1745	1.2245	-0.0011	-0.09%
2023-09-01	006653	南方畅利定开债发起式	1.1745	1.2245	1.1750	1.2250	-0.0005	-0.04%
2023-08-31	006653	南方畅利定开债发起式	1.1750	1.2250	1.1746	1.2246	0.0004	0.03%
2023-08-30	006653	南方畅利定开债发起式	1.1746	1.2246	1.1742	1.2242	0.0004	0.03%
2023-08-29	006653	南方畅利定开债发起式	1.1742	1.2242	1.1750	1.2250	-0.0008	-0.07%
2023-08-28	006653	南方畅利定开债发起式	1.1750	1.2250	1.1755	1.2255	-0.0005	-0.04%
2023-08-25	006653	南方畅利定开债发起式	1.1755	1.2255	1.1760	1.2260	-0.0005	-0.04%
2023-08-24	006653	南方畅利定开债发起式	1.1760	1.2260	1.1760	1.2260	0.0000	0.00%
2023-08-23	006653	南方畅利定开债发起式	1.1760	1.2260	1.1759	1.2259	0.0001	0.01%
2023-08-22	006653	南方畅利定开债发起式	1.1759	1.2259	1.1762	1.2262	-0.0003	-0.03%
2023-08-21	006653	南方畅利定开债发起式	1.1762	1.2262	1.1754	1.2254	0.0008	0.07%
2023-08-18	006653	南方畅利定开债发起式	1.1754	1.2254	1.1752	1.2252	0.0002	0.02%
2023-08-17	006653	南方畅利定开债发起式	1.1752	1.2252	1.1755	1.2255	-0.0003	-0.03%
2023-08-16	006653	南方畅利定开债发起式	1.1755	1.2255	1.1751	1.2251	0.0004	0.03%
2023-08-15	006653	南方畅利定开债发起式	1.1751	1.2251	1.1741	1.2241	0.0010	0.09%
2023-08-14	006653	南方畅利定开债发起式	1.1741	1.2241	1.1734	1.2234	0.0007	0.06%
2023-08-11	006653	南方畅利定开债发起式	1.1734	1.2234	1.1730	1.2230	0.0004	0.03%
2023-08-10	006653	南方畅利定开债发起式	1.1730	1.2230	1.1730	1.2230	0.0000	0.00%
2023-08-09	006653	南方畅利定开债发起式	1.1730	1.2230	1.1728	1.2228	0.0002	0.02%
2023-08-08	006653	南方畅利定开债发起式	1.1728	1.2228	1.1725	1.2225	0.0003	0.03%
2023-08-07	006653	南方畅利定开债发起式	1.1725	1.2225	1.1723	1.2223	0.0002	0.02%
2023-08-04	006653	南方畅利定开债发起式	1.1723	1.2223	1.1721	1.2221	0.0002	0.02%
2023-08-03	006653	南方畅利定开债发起式	1.1721	1.2221	1.1716	1.2216	0.0005	0.04%
2023-08-02	006653	南方畅利定开债发起式	1.1716	1.2216	1.1712	1.2212	0.0004	0.03%
2023-08-01	006653	南方畅利定开债发起式	1.1712	1.2212	1.1708	1.2208	0.0004	0.03%
2023-07-31	006653	南方畅利定开债发起式	1.1708	1.2208	1.1713	1.2213	-0.0005	-0.04%
2023-07-28	006653	南方畅利定开债发起式	1.1713	1.2213	1.1716	1.2216	-0.0003	-0.03%
2023-07-27	006653	南方畅利定开债发起式	1.1716	1.2216	1.1710	1.2210	0.0006	0.05%
2023-07-26	006653	南方畅利定开债发起式	1.1710	1.2210	1.1705	1.2205	0.0005	0.04%
2023-07-25	006653	南方畅利定开债发起式	1.1705	1.2205	1.1727	1.2227	-0.0022	-0.19%
2023-07-24	006653	南方畅利定开债发起式	1.1727	1.2227	1.1723	1.2223	0.0004	0.03%
2023-07-21	006653	南方畅利定开债发起式	1.1723	1.2223	1.1718	1.2218	0.0005	0.04%
2023-07-20	006653	南方畅利定开债发起式	1.1718	1.2218	1.1716	1.2216	0.0002	0.02%
2023-07-19	006653	南方畅利定开债发起式	1.1716	1.2216	1.1714	1.2214	0.0002	0.02%
2023-07-18	006653	南方畅利定开债发起式	1.1714	1.2214	1.1709	1.2209	0.0005	0.04%
2023-07-17	006653	南方畅利定开债发起式	1.1709	1.2209	1.1703	1.2203	0.0006	0.05%
2023-07-14	006653	南方畅利定开债发起式	1.1703	1.2203	1.1703	1.2203	0.0000	0.00%
2023-07-13	006653	南方畅利定开债发起式	1.1703	1.2203	1.1706	1.2206	-0.0003	-0.03%
2023-07-12	006653	南方畅利定开债发起式	1.1706	1.2206	1.1706	1.2206	0.0000	0.00%
2023-07-11	006653	南方畅利定开债发起式	1.1706	1.2206	1.1704	1.2204	0.0002	0.02%
2023-07-10	006653	南方畅利定开债发起式	1.1704	1.2204	1.1702	1.2202	0.0002	0.02%
2023-07-07	006653	南方畅利定开债发起式	1.1702	1.2202	1.1699	1.2199	0.0003	0.03%
2023-07-06	006653	南方畅利定开债发起式	1.1699	1.2199	1.1696	1.2196	0.0003	0.03%
2023-07-05	006653	南方畅利定开债发起式	1.1696	1.2196	1.1693	1.2193	0.0003	0.03%
2023-07-04	006653	南方畅利定开债发起式	1.1693	1.2193	1.1691	1.2191	0.0002	0.02%
2023-07-03	006653	南方畅利定开债发起式	1.1691	1.2191	1.1690	1.2190	0.0001	0.01%
2023-06-30	006653	南方畅利定开债发起式	1.1690	1.2190	1.1681	1.2181	0.0009	0.08%
2023-06-29	006653	南方畅利定开债发起式	1.1681	1.2181	1.1677	1.2177	0.0004	0.03%
2023-06-28	006653	南方畅利定开债发起式	1.1677	1.2177	1.1673	1.2173	0.0004	0.03%
2023-06-27	006653	南方畅利定开债发起式	1.1673	1.2173	1.1675	1.2175	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	006653	南方畅利定开债发起式	1.1675	1.2175	1.1672	1.2172	0.0003	0.03%
2023-06-21	006653	南方畅利定开债发起式	1.1672	1.2172	1.1668	1.2168	0.0004	0.03%
2023-06-20	006653	南方畅利定开债发起式	1.1668	1.2168	1.1665	1.2165	0.0003	0.03%
2023-06-19	006653	南方畅利定开债发起式	1.1665	1.2165	1.1673	1.2173	-0.0008	-0.07%
2023-06-16	006653	南方畅利定开债发起式	1.1673	1.2173	1.1678	1.2178	-0.0005	-0.04%
2023-06-15	006653	南方畅利定开债发起式	1.1678	1.2178	1.1682	1.2182	-0.0004	-0.03%
2023-06-14	006653	南方畅利定开债发起式	1.1682	1.2182	1.1680	1.2180	0.0002	0.02%
2023-06-13	006653	南方畅利定开债发起式	1.1680	1.2180	1.1676	1.2176	0.0004	0.03%
2023-06-12	006653	南方畅利定开债发起式	1.1676	1.2176	1.1674	1.2174	0.0002	0.02%
2023-06-09	006653	南方畅利定开债发起式	1.1674	1.2174	1.1670	1.2170	0.0004	0.03%
2023-06-08	006653	南方畅利定开债发起式	1.1670	1.2170	1.1671	1.2171	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	006653	南方畅利定开债发起式	1.1671	1.2171	1.1668	1.2168	0.0003	0.03%
2023-06-06	006653	南方畅利定开债发起式	1.1668	1.2168	1.1663	1.2163	0.0005	0.04%
2023-06-05	006653	南方畅利定开债发起式	1.1663	1.2163	1.1659	1.2159	0.0004	0.03%
2023-06-02	006653	南方畅利定开债发起式	1.1659	1.2159	1.1662	1.2162	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	006653	南方畅利定开债发起式	1.1662	1.2162	1.1659	1.2159	0.0003	0.03%
2023-05-31	006653	南方畅利定开债发起式	1.1659	1.2159	1.1655	1.2155	0.0004	0.03%
2023-05-30	006653	南方畅利定开债发起式	1.1655	1.2155	1.1652	1.2152	0.0003	0.03%
2023-05-29	006653	南方畅利定开债发起式	1.1652	1.2152	1.1647	1.2147	0.0005	0.04%
2023-05-26	006653	南方畅利定开债发起式	1.1647	1.2147	1.1647	1.2147	0.0000	0.00%
2023-05-25	006653	南方畅利定开债发起式	1.1647	1.2147	1.1649	1.2149	-0.0002	-0.02%
2023-05-24	006653	南方畅利定开债发起式	1.1649	1.2149	1.1650	1.2150	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	006653	南方畅利定开债发起式	1.1650	1.2150	1.1643	1.2143	0.0007	0.06%
2023-05-22	006653	南方畅利定开债发起式	1.1643	1.2143	1.1634	1.2134	0.0009	0.08%
2023-05-19	006653	南方畅利定开债发起式	1.1634	1.2134	1.1629	1.2129	0.0005	0.04%
2023-05-18	006653	南方畅利定开债发起式	1.1629	1.2129	1.1629	1.2129	0.0000	0.00%
2023-05-17	006653	南方畅利定开债发起式	1.1629	1.2129	1.1630	1.2130	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	006653	南方畅利定开债发起式	1.1630	1.2130	1.1631	1.2131	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	006653	南方畅利定开债发起式	1.1631	1.2131	1.1632	1.2132	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	006653	南方畅利定开债发起式	1.1632	1.2132	1.1634	1.2134	-0.0002	-0.02%
2023-05-11	006653	南方畅利定开债发起式	1.1634	1.2134	1.1627	1.2127	0.0007	0.06%
2023-05-10	006653	南方畅利定开债发起式	1.1627	1.2127	1.1621	1.2121	0.0006	0.05%
2023-05-09	006653	南方畅利定开债发起式	1.1621	1.2121	1.1618	1.2118	0.0003	0.03%
2023-05-08	006653	南方畅利定开债发起式	1.1618	1.2118	1.1620	1.2120	-0.0002	-0.02%
2023-05-05	006653	南方畅利定开债发起式	1.1620	1.2120	1.1611	1.2111	0.0009	0.08%
2023-05-04	006653	南方畅利定开债发起式	1.1611	1.2111	1.1601	1.2101	0.0010	0.09%
2023-04-28	006653	南方畅利定开债发起式	1.1601	1.2101	1.1599	1.2099	0.0002	0.02%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%