中银民丰回报混合基金净值查询(007318)
今天最新净值
1.1710
0.0021 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1762
0.0008 0.0697%
- 累计净值：1.1910
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5601亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一周,中银民丰回报混合(007318)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1771 |
1.1971 |
1.1754 |
1.1954 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1754 |
1.1954 |
1.1754 |
1.1954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1754 |
1.1954 |
1.1742 |
1.1942 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1742 |
1.1942 |
1.1745 |
1.1945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1745 |
1.1945 |
1.1743 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02% |
