中银民丰回报混合基金净值查询(007318)
今天最新净值
1.1710
0.0021 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1762
0.0008 0.0697%
- 累计净值：1.1910
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5601亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一月,中银民丰回报混合(007318)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1771 |
1.1971 |
1.1754 |
1.1954 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1754 |
1.1954 |
1.1754 |
1.1954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1754 |
1.1954 |
1.1742 |
1.1942 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1742 |
1.1942 |
1.1745 |
1.1945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1745 |
1.1945 |
1.1743 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1743 |
1.1943 |
1.1754 |
1.1954 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1754 |
1.1954 |
1.1747 |
1.1947 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1747 |
1.1947 |
1.1700 |
1.1900 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1700 |
1.1900 |
1.1749 |
1.1949 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1749 |
1.1949 |
1.1744 |
1.1944 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1744 |
1.1944 |
1.1743 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1743 |
1.1943 |
1.1738 |
1.1938 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1738 |
1.1938 |
1.1751 |
1.1951 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1751 |
1.1951 |
1.1735 |
1.1935 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1735 |
1.1935 |
1.1746 |
1.1946 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1746 |
1.1946 |
1.1740 |
1.1940 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1740 |
1.1940 |
1.1736 |
1.1936 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1736 |
1.1936 |
1.1721 |
1.1921 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1721 |
1.1921 |
1.1706 |
1.1906 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1706 |
1.1906 |
1.1700 |
1.1900 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.1700 |
1.1900 |
1.1707 |
1.1907 |
-0.0007 |
-0.06% |
