汇添富内需增长股票A基金净值查询(007523)
今天最新净值
1.1018
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1347
0.0203 1.8259%
- 累计净值:1.1018
- 成立日期:2019-07-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.7189亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:赵鹏飞 郑慧莲
近一周,汇添富内需增长股票A(007523)基金累计收益率3.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007523 |
汇添富内需增长股票A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0190 |
1.70% |
2024-04-25 |
007523 |
汇添富内需增长股票A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0022 |
0.20% |
2024-04-24 |
007523 |
汇添富内需增长股票A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0097 |
0.88% |
2024-04-23 |
007523 |
汇添富内需增长股票A |
1.1025 |
1.1025 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0131 |
1.20% |
2024-04-22 |
007523 |
汇添富内需增长股票A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0139 |
1.29% |