国富均衡增长混合A基金净值查询(015137)
今天最新净值
0.9224
0.0064 0.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9458
0.0190 2.0476%
- 累计净值：0.9224
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一季,国富均衡增长混合A(015137)基金累计收益率7.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0131 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0111 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0167 |
-1.79% |
| 2024-04-22 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0155 |
-1.63% |
| 2024-04-19 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9507 |
0.9507 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9516 |
0.9516 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0175 |
1.87% |
| 2024-04-16 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0125 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9473 |
0.9473 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0142 |
1.52% |
|
|
| 2024-04-12 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0069 |
0.74% |
| 2024-04-11 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0088 |
0.96% |
| 2024-04-10 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2024-04-03 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9270 |
0.9270 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0115 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0106 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9049 |
0.9049 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0085 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8964 |
0.8964 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0117 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9081 |
0.9081 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9123 |
0.9123 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0031 |
-0.34% |
|
|
| 2024-03-20 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9224 |
0.9224 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0064 |
0.70% |
| 2024-03-14 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-03-13 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0132 |
-1.42% |
| 2024-03-11 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9269 |
0.9269 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0141 |
1.54% |
| 2024-03-07 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9128 |
0.9128 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9120 |
0.9120 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-03-04 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0140 |
1.57% |
| 2024-03-01 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8934 |
0.8934 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0053 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0162 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0152 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0103 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2024-02-23 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-02-22 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0114 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-02-20 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-02-19 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0185 |
2.17% |
| 2024-02-08 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0139 |
1.66% |
| 2024-02-06 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0264 |
3.26% |
| 2024-02-05 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8095 |
0.8095 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-02-02 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0073 |
-0.90% |
| 2024-02-01 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2024-01-30 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0096 |
-1.16% |
| 2024-01-29 |
015137 |
国富均衡增长混合A |
0.8266 |
0.8266 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0126 |
-1.50% |
