华安中证银行指数分级基金净值查询(160418)
今天最新净值
1.0181
0.0135 1.3400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0181
0.0000 0.0004%
- 累计净值：1.1721
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5736亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 苏卿云
近一月,华安中证银行指数分级(160418)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
1.0181 |
1.1721 |
1.0046 |
1.1586 |
0.0135 |
1.34% |
| 2024-04-24 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
1.0046 |
1.1586 |
1.0075 |
1.1615 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
1.0075 |
1.1615 |
1.0082 |
1.1622 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
1.0082 |
1.1622 |
1.0150 |
1.1690 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
1.0150 |
1.1690 |
1.0165 |
1.1705 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
1.0165 |
1.1705 |
1.0071 |
1.1611 |
0.0094 |
0.93% |
| 2024-04-17 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
1.0071 |
1.1611 |
0.9915 |
1.1455 |
0.0156 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
0.9915 |
1.1455 |
0.9913 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
0.9913 |
1.1453 |
0.9746 |
1.1286 |
0.0167 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
0.9746 |
1.1286 |
0.9796 |
1.1336 |
-0.0050 |
-0.51% |
|
|
| 2024-04-11 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
0.9796 |
1.1336 |
0.9816 |
1.1356 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
0.9816 |
1.1356 |
0.9805 |
1.1345 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
0.9805 |
1.1345 |
0.9849 |
1.1389 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
0.9849 |
1.1389 |
0.9798 |
1.1338 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-04-03 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
0.9798 |
1.1338 |
0.9851 |
1.1391 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
0.9851 |
1.1391 |
0.9835 |
1.1375 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
0.9835 |
1.1375 |
0.9749 |
1.1289 |
0.0086 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
160418 |
华安中证银行指数分级 |
0.9749 |
1.1289 |
0.9743 |
1.1283 |
0.0006 |
0.06% |
