鹏华银行分级基金净值查询(160631)
今天最新净值
0.9880
0.0070 0.7100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0335
-0.0085 -0.8165%
- 累计净值：1.1150
- 成立日期：2015-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.8020亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔 闫冬 余展昌
近一月,鹏华银行分级(160631)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0420 |
1.1694 |
1.0280 |
1.1554 |
0.0140 |
1.36% |
| 2024-04-24 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0280 |
1.1554 |
1.0309 |
1.1583 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0309 |
1.1583 |
1.0316 |
1.1590 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0316 |
1.1590 |
1.0390 |
1.1664 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0390 |
1.1664 |
1.0416 |
1.1690 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0416 |
1.1690 |
1.0308 |
1.1582 |
0.0108 |
1.05% |
| 2024-04-17 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0308 |
1.1582 |
1.0146 |
1.1420 |
0.0162 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0146 |
1.1420 |
1.0143 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0143 |
1.1417 |
0.9970 |
1.1240 |
0.0173 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
160631 |
鹏华银行分级 |
0.9970 |
1.1240 |
1.0020 |
1.1290 |
-0.0050 |
-0.50% |
|
|
| 2024-04-11 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0020 |
1.1290 |
1.0040 |
1.1310 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0040 |
1.1310 |
1.0030 |
1.1300 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0030 |
1.1300 |
1.0080 |
1.1350 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0080 |
1.1350 |
1.0020 |
1.1290 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-04-03 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0020 |
1.1290 |
1.0080 |
1.1350 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-04-02 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0080 |
1.1350 |
1.0060 |
1.1330 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0060 |
1.1330 |
0.9970 |
1.1240 |
0.0090 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
160631 |
鹏华银行分级 |
0.9970 |
1.1240 |
0.9970 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
160631 |
鹏华银行分级 |
1.0090 |
1.1360 |
1.0050 |
1.1320 |
0.0040 |
0.40% |
