鹏华银行分级基金净值查询(160631)

今天最新净值 0.9880 0.0070 0.7100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.0335 -0.0085 -0.8165%

累计净值：1.1150
成立日期：2015-04-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.8020亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔闫冬余展昌

近一年鹏华银行分级基金净值查询

近一年,鹏华银行分级(160631)基金累计收益率8.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	160631	鹏华银行分级	1.0420	1.1694	1.0280	1.1554	0.0140	1.36%
2024-04-24	160631	鹏华银行分级	1.0280	1.1554	1.0309	1.1583	-0.0029	-0.28%
2024-04-23	160631	鹏华银行分级	1.0309	1.1583	1.0316	1.1590	-0.0007	-0.07%
2024-04-22	160631	鹏华银行分级	1.0316	1.1590	1.0390	1.1664	-0.0074	-0.71%
2024-04-19	160631	鹏华银行分级	1.0390	1.1664	1.0416	1.1690	-0.0026	-0.25%
2024-04-18	160631	鹏华银行分级	1.0416	1.1690	1.0308	1.1582	0.0108	1.05%
2024-04-17	160631	鹏华银行分级	1.0308	1.1582	1.0146	1.1420	0.0162	1.60%
2024-04-16	160631	鹏华银行分级	1.0146	1.1420	1.0143	1.1417	0.0003	0.03%
2024-04-15	160631	鹏华银行分级	1.0143	1.1417	0.9970	1.1240	0.0173	1.74%
2024-04-12	160631	鹏华银行分级	0.9970	1.1240	1.0020	1.1290	-0.0050	-0.50%

2024-04-11	160631	鹏华银行分级	1.0020	1.1290	1.0040	1.1310	-0.0020	-0.20%
2024-04-10	160631	鹏华银行分级	1.0040	1.1310	1.0030	1.1300	0.0010	0.10%
2024-04-09	160631	鹏华银行分级	1.0030	1.1300	1.0080	1.1350	-0.0050	-0.50%
2024-04-08	160631	鹏华银行分级	1.0080	1.1350	1.0020	1.1290	0.0060	0.60%
2024-04-03	160631	鹏华银行分级	1.0020	1.1290	1.0080	1.1350	-0.0060	-0.60%
2024-04-02	160631	鹏华银行分级	1.0080	1.1350	1.0060	1.1330	0.0020	0.20%
2024-04-01	160631	鹏华银行分级	1.0060	1.1330	0.9970	1.1240	0.0090	0.90%
2024-03-29	160631	鹏华银行分级	0.9970	1.1240	0.9970	1.1240	0.0000	0.00%
2024-03-27	160631	鹏华银行分级	1.0090	1.1360	1.0050	1.1320	0.0040	0.40%
2024-03-26	160631	鹏华银行分级	1.0050	1.1320	0.9920	1.1190	0.0130	1.31%
2024-03-25	160631	鹏华银行分级	0.9920	1.1190	0.9880	1.1150	0.0040	0.40%
2024-03-22	160631	鹏华银行分级	0.9880	1.1150	0.9910	1.1180	-0.0030	-0.30%
2024-03-21	160631	鹏华银行分级	0.9910	1.1180	0.9840	1.1110	0.0070	0.71%
2024-03-20	160631	鹏华银行分级	0.9840	1.1110	0.9770	1.1040	0.0070	0.72%
2024-03-19	160631	鹏华银行分级	0.9770	1.1040	0.9860	1.1130	-0.0090	-0.91%

2024-03-15	160631	鹏华银行分级	0.9880	1.1150	0.9810	1.1080	0.0070	0.71%
2024-03-14	160631	鹏华银行分级	0.9810	1.1080	0.9830	1.1100	-0.0020	-0.20%
2024-03-13	160631	鹏华银行分级	0.9830	1.1100	0.9900	1.1170	-0.0070	-0.71%
2024-03-12	160631	鹏华银行分级	0.9900	1.1170	0.9990	1.1260	-0.0090	-0.90%
2024-03-11	160631	鹏华银行分级	0.9990	1.1260	1.0010	1.1280	-0.0020	-0.20%
2024-03-08	160631	鹏华银行分级	1.0010	1.1280	1.0020	1.1290	-0.0010	-0.10%
2024-03-07	160631	鹏华银行分级	1.0020	1.1290	0.9990	1.1260	0.0030	0.30%
2024-03-06	160631	鹏华银行分级	0.9990	1.1260	1.0070	1.1340	-0.0080	-0.79%
2024-03-05	160631	鹏华银行分级	1.0070	1.1340	0.9900	1.1170	0.0170	1.72%
2024-03-04	160631	鹏华银行分级	0.9900	1.1170	0.9980	1.1250	-0.0080	-0.80%
2024-03-01	160631	鹏华银行分级	0.9980	1.1250	0.9990	1.1260	-0.0010	-0.10%
2024-02-29	160631	鹏华银行分级	0.9990	1.1260	0.9950	1.1220	0.0040	0.40%
2024-02-28	160631	鹏华银行分级	0.9950	1.1220	0.9970	1.1240	-0.0020	-0.20%
2024-02-27	160631	鹏华银行分级	0.9970	1.1240	0.9960	1.1230	0.0010	0.10%
2024-02-26	160631	鹏华银行分级	0.9960	1.1230	1.0210	1.1480	-0.0250	-2.45%
2024-02-23	160631	鹏华银行分级	1.0210	1.1480	1.0170	1.1440	0.0040	0.39%
2024-02-22	160631	鹏华银行分级	1.0170	1.1440	1.0160	1.1430	0.0010	0.10%
2024-02-21	160631	鹏华银行分级	1.0160	1.1430	0.9910	1.1180	0.0250	2.52%
2024-02-20	160631	鹏华银行分级	0.9910	1.1180	0.9830	1.1100	0.0080	0.81%
2024-02-19	160631	鹏华银行分级	0.9830	1.1100	0.9660	1.0930	0.0170	1.76%
2024-02-08	160631	鹏华银行分级	0.9660	1.0930	0.9710	1.0980	-0.0050	-0.51%
2024-02-07	160631	鹏华银行分级	0.9710	1.0980	0.9770	1.1040	-0.0060	-0.61%
2024-02-06	160631	鹏华银行分级	0.9770	1.1040	0.9660	1.0930	0.0110	1.14%
2024-02-05	160631	鹏华银行分级	0.9660	1.0930	0.9560	1.0830	0.0100	1.05%
2024-02-02	160631	鹏华银行分级	0.9560	1.0830	0.9550	1.0820	0.0010	0.10%
2024-02-01	160631	鹏华银行分级	0.9550	1.0820	0.9610	1.0880	-0.0060	-0.62%
2024-01-31	160631	鹏华银行分级	0.9610	1.0880	0.9610	1.0880	0.0000	0.00%
2024-01-30	160631	鹏华银行分级	0.9610	1.0880	0.9700	1.0970	-0.0090	-0.93%
2024-01-29	160631	鹏华银行分级	0.9700	1.0970	0.9620	1.0890	0.0080	0.83%
2024-01-26	160631	鹏华银行分级	0.9620	1.0890	0.9480	1.0750	0.0140	1.48%
2024-01-25	160631	鹏华银行分级	0.9480	1.0750	0.9340	1.0610	0.0140	1.50%
2024-01-24	160631	鹏华银行分级	0.9340	1.0610	0.9210	1.0480	0.0130	1.41%
2024-01-23	160631	鹏华银行分级	0.9210	1.0480	0.9220	1.0490	-0.0010	-0.11%
2024-01-22	160631	鹏华银行分级	0.9220	1.0490	0.9240	1.0510	-0.0020	-0.22%
2024-01-19	160631	鹏华银行分级	0.9240	1.0510	0.9240	1.0510	0.0000	0.00%
2024-01-18	160631	鹏华银行分级	0.9240	1.0510	0.9220	1.0490	0.0020	0.22%
2024-01-17	160631	鹏华银行分级	0.9220	1.0490	0.9280	1.0550	-0.0060	-0.65%
2024-01-16	160631	鹏华银行分级	0.9280	1.0550	0.9170	1.0440	0.0110	1.20%
2024-01-15	160631	鹏华银行分级	0.9170	1.0440	0.9120	1.0390	0.0050	0.55%
2024-01-12	160631	鹏华银行分级	0.9120	1.0390	0.9060	1.0330	0.0060	0.66%
2024-01-11	160631	鹏华银行分级	0.9060	1.0330	0.9070	1.0340	-0.0010	-0.11%
2024-01-10	160631	鹏华银行分级	0.9070	1.0340	0.9110	1.0380	-0.0040	-0.44%
2024-01-09	160631	鹏华银行分级	0.9110	1.0380	0.9090	1.0360	0.0020	0.22%
2024-01-08	160631	鹏华银行分级	0.9090	1.0360	0.9150	1.0420	-0.0060	-0.66%
2024-01-05	160631	鹏华银行分级	0.9150	1.0420	0.9050	1.0320	0.0100	1.10%
2024-01-04	160631	鹏华银行分级	0.9050	1.0320	0.9040	1.0310	0.0010	0.11%
2024-01-03	160631	鹏华银行分级	0.9040	1.0310	0.9000	1.0270	0.0040	0.44%
2024-01-02	160631	鹏华银行分级	0.9000	1.0270	0.9080	1.0350	-0.0080	-0.88%
2023-12-29	160631	鹏华银行分级	0.9080	1.0350	0.9020	1.0290	0.0060	0.67%
2023-12-28	160631	鹏华银行分级	0.9020	1.0290	0.8950	1.0220	0.0070	0.78%
2023-12-27	160631	鹏华银行分级	0.8950	1.0220	0.8920	1.0190	0.0030	0.34%
2023-12-26	160631	鹏华银行分级	0.8920	1.0190	0.8930	1.0200	-0.0010	-0.11%
2023-12-25	160631	鹏华银行分级	0.8930	1.0200	0.8930	1.0200	0.0000	0.00%
2023-12-22	160631	鹏华银行分级	0.8930	1.0200	0.8920	1.0190	0.0010	0.11%
2023-12-21	160631	鹏华银行分级	0.8920	1.0190	0.8880	1.0150	0.0040	0.45%
2023-12-20	160631	鹏华银行分级	0.8880	1.0150	0.8900	1.0170	-0.0020	-0.22%
2023-12-19	160631	鹏华银行分级	0.8900	1.0170	0.8910	1.0180	-0.0010	-0.11%
2023-12-18	160631	鹏华银行分级	0.8910	1.0180	0.8890	1.0160	0.0020	0.22%
2023-12-15	160631	鹏华银行分级	0.8890	1.0160	0.8920	1.0190	-0.0030	-0.34%
2023-12-14	160631	鹏华银行分级	0.8920	1.0190	0.8960	1.0230	-0.0040	-0.45%
2023-12-13	160631	鹏华银行分级	0.8960	1.0230	0.9060	1.0330	-0.0100	-1.10%
2023-12-12	160631	鹏华银行分级	0.9060	1.0330	0.8960	1.0230	0.0100	1.12%
2023-12-11	160631	鹏华银行分级	0.8960	1.0230	0.8920	1.0190	0.0040	0.45%
2023-12-08	160631	鹏华银行分级	0.8920	1.0190	0.8940	1.0210	-0.0020	-0.22%
2023-12-07	160631	鹏华银行分级	0.8940	1.0210	0.8920	1.0190	0.0020	0.22%
2023-12-06	160631	鹏华银行分级	0.8920	1.0190	0.8950	1.0220	-0.0030	-0.34%
2023-12-05	160631	鹏华银行分级	0.8950	1.0220	0.9080	1.0350	-0.0130	-1.43%
2023-12-04	160631	鹏华银行分级	0.9080	1.0350	0.9110	1.0380	-0.0030	-0.33%
2023-12-01	160631	鹏华银行分级	0.9110	1.0380	0.9120	1.0390	-0.0010	-0.11%
2023-11-30	160631	鹏华银行分级	0.9120	1.0390	0.9080	1.0350	0.0040	0.44%
2023-11-29	160631	鹏华银行分级	0.9080	1.0350	0.9180	1.0450	-0.0100	-1.09%
2023-11-28	160631	鹏华银行分级	0.9180	1.0450	0.9220	1.0490	-0.0040	-0.43%
2023-11-27	160631	鹏华银行分级	0.9220	1.0490	0.9280	1.0550	-0.0060	-0.65%
2023-11-24	160631	鹏华银行分级	0.9280	1.0550	0.9280	1.0550	0.0000	0.00%
2023-11-23	160631	鹏华银行分级	0.9280	1.0550	0.9280	1.0550	0.0000	0.00%
2023-11-22	160631	鹏华银行分级	0.9280	1.0550	0.9310	1.0580	-0.0030	-0.32%
2023-11-20	160631	鹏华银行分级	0.9300	1.0570	0.9250	1.0520	0.0050	0.54%
2023-11-17	160631	鹏华银行分级	0.9250	1.0520	0.9300	1.0570	-0.0050	-0.54%
2023-11-16	160631	鹏华银行分级	0.9300	1.0570	0.9310	1.0580	-0.0010	-0.11%
2023-11-15	160631	鹏华银行分级	0.9310	1.0580	0.9270	1.0540	0.0040	0.43%
2023-11-14	160631	鹏华银行分级	0.9270	1.0540	0.9250	1.0520	0.0020	0.22%
2023-11-13	160631	鹏华银行分级	0.9250	1.0520	0.9290	1.0560	-0.0040	-0.43%
2023-11-10	160631	鹏华银行分级	0.9290	1.0560	0.9350	1.0620	-0.0060	-0.64%
2023-11-09	160631	鹏华银行分级	0.9350	1.0620	0.9310	1.0580	0.0040	0.43%
2023-11-08	160631	鹏华银行分级	0.9310	1.0580	0.9350	1.0620	-0.0040	-0.43%
2023-11-07	160631	鹏华银行分级	0.9350	1.0620	0.9360	1.0630	-0.0010	-0.11%
2023-11-06	160631	鹏华银行分级	0.9360	1.0630	0.9360	1.0630	0.0000	0.00%
2023-11-03	160631	鹏华银行分级	0.9360	1.0630	0.9380	1.0650	-0.0020	-0.21%
2023-11-02	160631	鹏华银行分级	0.9380	1.0650	0.9330	1.0600	0.0050	0.54%
2023-11-01	160631	鹏华银行分级	0.9330	1.0600	0.9330	1.0600	0.0000	0.00%
2023-10-31	160631	鹏华银行分级	0.9330	1.0600	0.9310	1.0580	0.0020	0.21%
2023-10-30	160631	鹏华银行分级	0.9310	1.0580	0.9460	1.0730	-0.0150	-1.59%
2023-10-27	160631	鹏华银行分级	0.9460	1.0730	0.9470	1.0740	-0.0010	-0.11%
2023-10-26	160631	鹏华银行分级	0.9470	1.0740	0.9390	1.0660	0.0080	0.85%
2023-10-25	160631	鹏华银行分级	0.9390	1.0660	0.9370	1.0640	0.0020	0.21%
2023-10-24	160631	鹏华银行分级	0.9370	1.0640	0.9420	1.0690	-0.0050	-0.53%
2023-10-23	160631	鹏华银行分级	0.9420	1.0690	0.9490	1.0760	-0.0070	-0.74%
2023-10-20	160631	鹏华银行分级	0.9490	1.0760	0.9500	1.0770	-0.0010	-0.11%
2023-10-19	160631	鹏华银行分级	0.9500	1.0770	0.9710	1.0980	-0.0210	-2.16%
2023-10-18	160631	鹏华银行分级	0.9710	1.0980	0.9740	1.1010	-0.0030	-0.31%
2023-10-17	160631	鹏华银行分级	0.9740	1.1010	0.9710	1.0980	0.0030	0.31%
2023-10-16	160631	鹏华银行分级	0.9710	1.0980	0.9720	1.0990	-0.0010	-0.10%
2023-10-13	160631	鹏华银行分级	0.9720	1.0990	0.9720	1.0990	0.0000	0.00%
2023-10-12	160631	鹏华银行分级	0.9720	1.0990	0.9590	1.0860	0.0130	1.36%
2023-10-11	160631	鹏华银行分级	0.9590	1.0860	0.9600	1.0870	-0.0010	-0.10%
2023-10-10	160631	鹏华银行分级	0.9600	1.0870	0.9630	1.0900	-0.0030	-0.31%
2023-10-09	160631	鹏华银行分级	0.9630	1.0900	0.9690	1.0960	-0.0060	-0.62%
2023-09-28	160631	鹏华银行分级	0.9690	1.0960	0.9670	1.0940	0.0020	0.21%
2023-09-27	160631	鹏华银行分级	0.9670	1.0940	0.9720	1.0990	-0.0050	-0.51%
2023-09-26	160631	鹏华银行分级	0.9720	1.0990	0.9760	1.1030	-0.0040	-0.41%
2023-09-25	160631	鹏华银行分级	0.9760	1.1030	0.9760	1.1030	0.0000	0.00%
2023-09-22	160631	鹏华银行分级	0.9760	1.1030	0.9670	1.0940	0.0090	0.93%
2023-09-21	160631	鹏华银行分级	0.9670	1.0940	0.9720	1.0990	-0.0050	-0.51%
2023-09-20	160631	鹏华银行分级	0.9720	1.0990	0.9690	1.0960	0.0030	0.31%
2023-09-19	160631	鹏华银行分级	0.9690	1.0960	0.9640	1.0910	0.0050	0.52%
2023-09-18	160631	鹏华银行分级	0.9640	1.0910	0.9630	1.0900	0.0010	0.10%
2023-09-15	160631	鹏华银行分级	0.9630	1.0900	0.9670	1.0940	-0.0040	-0.41%
2023-09-14	160631	鹏华银行分级	0.9670	1.0940	0.9580	1.0850	0.0090	0.94%
2023-09-13	160631	鹏华银行分级	0.9580	1.0850	0.9580	1.0850	0.0000	0.00%
2023-09-12	160631	鹏华银行分级	0.9580	1.0850	0.9600	1.0870	-0.0020	-0.21%
2023-09-11	160631	鹏华银行分级	0.9600	1.0870	0.9580	1.0850	0.0020	0.21%
2023-09-08	160631	鹏华银行分级	0.9580	1.0850	0.9600	1.0870	-0.0020	-0.21%
2023-09-07	160631	鹏华银行分级	0.9600	1.0870	0.9630	1.0900	-0.0030	-0.31%
2023-09-06	160631	鹏华银行分级	0.9630	1.0900	0.9600	1.0870	0.0030	0.31%
2023-09-05	160631	鹏华银行分级	0.9600	1.0870	0.9710	1.0980	-0.0110	-1.13%
2023-09-04	160631	鹏华银行分级	0.9710	1.0980	0.9530	1.0800	0.0180	1.89%
2023-09-01	160631	鹏华银行分级	0.9530	1.0800	0.9440	1.0710	0.0090	0.95%
2023-08-31	160631	鹏华银行分级	0.9440	1.0710	0.9470	1.0740	-0.0030	-0.32%
2023-08-30	160631	鹏华银行分级	0.9470	1.0740	0.9580	1.0850	-0.0110	-1.15%
2023-08-29	160631	鹏华银行分级	0.9580	1.0850	0.9700	1.0970	-0.0120	-1.24%
2023-08-28	160631	鹏华银行分级	0.9700	1.0970	0.9570	1.0840	0.0130	1.36%
2023-08-25	160631	鹏华银行分级	0.9570	1.0840	0.9490	1.0760	0.0080	0.84%
2023-08-24	160631	鹏华银行分级	0.9490	1.0760	0.9530	1.0800	-0.0040	-0.42%
2023-08-23	160631	鹏华银行分级	0.9530	1.0800	0.9560	1.0830	-0.0030	-0.31%
2023-08-22	160631	鹏华银行分级	0.9560	1.0830	0.9460	1.0730	0.0100	1.06%
2023-08-21	160631	鹏华银行分级	0.9460	1.0730	0.9600	1.0870	-0.0140	-1.46%
2023-08-18	160631	鹏华银行分级	0.9600	1.0870	0.9560	1.0830	0.0040	0.42%
2023-08-17	160631	鹏华银行分级	0.9560	1.0830	0.9640	1.0910	-0.0080	-0.83%
2023-08-16	160631	鹏华银行分级	0.9640	1.0910	0.9650	1.0920	-0.0010	-0.10%
2023-08-15	160631	鹏华银行分级	0.9650	1.0920	0.9550	1.0820	0.0100	1.05%
2023-08-14	160631	鹏华银行分级	0.9550	1.0820	0.9670	1.0940	-0.0120	-1.24%
2023-08-11	160631	鹏华银行分级	0.9670	1.0940	0.9850	1.1120	-0.0180	-1.83%
2023-08-10	160631	鹏华银行分级	0.9850	1.1120	0.9860	1.1130	-0.0010	-0.10%
2023-08-09	160631	鹏华银行分级	0.9860	1.1130	0.9840	1.1110	0.0020	0.20%
2023-08-08	160631	鹏华银行分级	0.9840	1.1110	0.9880	1.1150	-0.0040	-0.40%
2023-08-07	160631	鹏华银行分级	0.9880	1.1150	0.9970	1.1240	-0.0090	-0.90%
2023-08-04	160631	鹏华银行分级	0.9970	1.1240	0.9940	1.1210	0.0030	0.30%
2023-08-03	160631	鹏华银行分级	0.9940	1.1210	0.9820	1.1090	0.0120	1.22%
2023-08-02	160631	鹏华银行分级	0.9820	1.1090	1.0000	1.1270	-0.0180	-1.80%
2023-08-01	160631	鹏华银行分级	1.0000	1.1270	1.0060	1.1330	-0.0060	-0.60%
2023-07-31	160631	鹏华银行分级	1.0060	1.1330	0.9990	1.1260	0.0070	0.70%
2023-07-28	160631	鹏华银行分级	0.9990	1.1260	0.9710	1.0980	0.0280	2.88%
2023-07-27	160631	鹏华银行分级	0.9710	1.0980	0.9630	1.0900	0.0080	0.83%
2023-07-26	160631	鹏华银行分级	0.9630	1.0900	0.9640	1.0910	-0.0010	-0.10%
2023-07-25	160631	鹏华银行分级	0.9640	1.0910	0.9390	1.0660	0.0250	2.66%
2023-07-24	160631	鹏华银行分级	0.9390	1.0660	0.9430	1.0700	-0.0040	-0.42%
2023-07-21	160631	鹏华银行分级	0.9430	1.0700	0.9420	1.0690	0.0010	0.11%
2023-07-20	160631	鹏华银行分级	0.9420	1.0690	0.9400	1.0670	0.0020	0.21%
2023-07-19	160631	鹏华银行分级	0.9400	1.0670	0.9360	1.0630	0.0040	0.43%
2023-07-18	160631	鹏华银行分级	0.9360	1.0630	0.9390	1.0660	-0.0030	-0.32%
2023-07-17	160631	鹏华银行分级	0.9390	1.0660	0.9430	1.0700	-0.0040	-0.42%
2023-07-14	160631	鹏华银行分级	0.9430	1.0700	0.9420	1.0690	0.0010	0.11%
2023-07-13	160631	鹏华银行分级	0.9420	1.0690	0.9290	1.0560	0.0130	1.40%
2023-07-12	160631	鹏华银行分级	0.9290	1.0560	0.9260	1.0530	0.0030	0.32%
2023-07-11	160631	鹏华银行分级	0.9260	1.0530	0.9200	1.0470	0.0060	0.65%
2023-07-10	160631	鹏华银行分级	0.9200	1.0470	0.9200	1.0470	0.0000	0.00%
2023-07-07	160631	鹏华银行分级	0.9200	1.0470	0.9200	1.0470	0.0000	0.00%
2023-07-06	160631	鹏华银行分级	0.9200	1.0470	0.9270	1.0540	-0.0070	-0.76%
2023-07-05	160631	鹏华银行分级	0.9270	1.0540	0.9310	1.0580	-0.0040	-0.43%
2023-07-04	160631	鹏华银行分级	0.9310	1.0580	0.9390	1.0660	-0.0080	-0.85%
2023-07-03	160631	鹏华银行分级	0.9390	1.0660	0.9250	1.0520	0.0140	1.51%
2023-06-30	160631	鹏华银行分级	0.9250	1.0520	0.9180	1.0450	0.0070	0.76%
2023-06-29	160631	鹏华银行分级	0.9180	1.0450	0.9230	1.0500	-0.0050	-0.54%
2023-06-28	160631	鹏华银行分级	0.9230	1.0500	0.9220	1.0490	0.0010	0.11%
2023-06-27	160631	鹏华银行分级	0.9220	1.0490	0.9130	1.0400	0.0090	0.99%
2023-06-26	160631	鹏华银行分级	0.9130	1.0400	0.9250	1.0520	-0.0120	-1.30%
2023-06-21	160631	鹏华银行分级	0.9250	1.0520	0.9260	1.0530	-0.0010	-0.11%
2023-06-20	160631	鹏华银行分级	0.9260	1.0530	0.9300	1.0570	-0.0040	-0.43%
2023-06-19	160631	鹏华银行分级	0.9300	1.0570	0.9400	1.0670	-0.0100	-1.06%
2023-06-16	160631	鹏华银行分级	0.9400	1.0670	0.9430	1.0700	-0.0030	-0.32%
2023-06-15	160631	鹏华银行分级	0.9430	1.0700	0.9380	1.0650	0.0050	0.53%
2023-06-14	160631	鹏华银行分级	0.9380	1.0650	0.9510	1.0780	-0.0130	-1.37%
2023-06-13	160631	鹏华银行分级	0.9510	1.0780	0.9480	1.0750	0.0030	0.32%
2023-06-12	160631	鹏华银行分级	0.9480	1.0750	0.9600	1.0870	-0.0120	-1.25%
2023-06-09	160631	鹏华银行分级	0.9600	1.0870	0.9640	1.0910	-0.0040	-0.41%
2023-06-08	160631	鹏华银行分级	0.9640	1.0910	0.9470	1.0740	0.0170	1.80%
2023-06-07	160631	鹏华银行分级	0.9470	1.0740	0.9400	1.0670	0.0070	0.74%
2023-06-06	160631	鹏华银行分级	0.9400	1.0670	0.9410	1.0680	-0.0010	-0.11%
2023-06-05	160631	鹏华银行分级	0.9410	1.0680	0.9350	1.0620	0.0060	0.64%
2023-06-02	160631	鹏华银行分级	0.9350	1.0620	0.9240	1.0510	0.0110	1.19%
2023-06-01	160631	鹏华银行分级	0.9240	1.0510	0.9270	1.0540	-0.0030	-0.32%
2023-05-31	160631	鹏华银行分级	0.9270	1.0540	0.9320	1.0590	-0.0050	-0.54%
2023-05-30	160631	鹏华银行分级	0.9320	1.0590	0.9370	1.0640	-0.0050	-0.53%
2023-05-29	160631	鹏华银行分级	0.9370	1.0640	0.9340	1.0610	0.0030	0.32%
2023-05-26	160631	鹏华银行分级	0.9340	1.0610	0.9260	1.0530	0.0080	0.86%
2023-05-25	160631	鹏华银行分级	0.9260	1.0530	0.9290	1.0560	-0.0030	-0.32%
2023-05-24	160631	鹏华银行分级	0.9290	1.0560	0.9490	1.0760	-0.0200	-2.11%
2023-05-23	160631	鹏华银行分级	0.9490	1.0760	0.9650	1.0920	-0.0160	-1.66%
2023-05-22	160631	鹏华银行分级	0.9650	1.0920	0.9620	1.0890	0.0030	0.31%
2023-05-19	160631	鹏华银行分级	0.9620	1.0890	0.9740	1.1010	-0.0120	-1.23%
2023-05-18	160631	鹏华银行分级	0.9740	1.1010	0.9660	1.0930	0.0080	0.83%
2023-05-17	160631	鹏华银行分级	0.9660	1.0930	0.9730	1.1000	-0.0070	-0.72%
2023-05-16	160631	鹏华银行分级	0.9730	1.1000	0.9740	1.1010	-0.0010	-0.10%
2023-05-15	160631	鹏华银行分级	0.9740	1.1010	0.9650	1.0920	0.0090	0.93%
2023-05-12	160631	鹏华银行分级	0.9650	1.0920	0.9730	1.1000	-0.0080	-0.82%
2023-05-11	160631	鹏华银行分级	0.9730	1.1000	0.9760	1.1030	-0.0030	-0.31%
2023-05-10	160631	鹏华银行分级	0.9760	1.1030	1.0060	1.1330	-0.0300	-2.98%
2023-05-09	160631	鹏华银行分级	1.0060	1.1330	1.0160	1.1430	-0.0100	-0.98%
2023-05-08	160631	鹏华银行分级	1.0160	1.1430	0.9770	1.1040	0.0390	3.99%
2023-05-05	160631	鹏华银行分级	0.9770	1.1040	0.9670	1.0940	0.0100	1.03%
2023-05-04	160631	鹏华银行分级	0.9670	1.0940	0.9440	1.0710	0.0230	2.44%
2023-04-28	160631	鹏华银行分级	0.9440	1.0710	0.9350	1.0620	0.0090	0.96%
2023-04-27	160631	鹏华银行分级	0.9350	1.0620	0.9360	1.0630	-0.0010	-0.11%
2023-04-26	160631	鹏华银行分级	0.9360	1.0630	0.9440	1.0710	-0.0080	-0.85%

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商LOF	0.8991	5.65%
证券ETF龙头	0.9274	5.55%
地产LOF	0.5570	4.90%
保险证券	0.9887	4.55%
证保LOF	0.6752	4.36%
大数据ETF	0.8467	4.32%
创50ETF	0.7621	3.83%
鹏华高质量增长混合A	0.6302	3.80%
鹏华高质量增长混合C	0.6131	3.79%
鹏华创业板50ETF联接C	0.8970	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%