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大成中华沪深港300指数基金净值查询(160925)

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今天最新净值 0.9471 -0.0044 -0.4600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9728 0.0143 1.4919%
  • 累计净值：0.9471
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2872亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
近一年大成中华沪深港300指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成中华沪深港300指数(160925)基金累计收益率-9.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-25 160925 大成中华沪深港300指数 0.9585 0.9585 0.9557 0.9557 0.0028 0.29%
2024-04-24 160925 大成中华沪深港300指数 0.9557 0.9557 0.9455 0.9455 0.0102 1.08%
2024-04-23 160925 大成中华沪深港300指数 0.9455 0.9455 0.9408 0.9408 0.0047 0.50%
2024-04-22 160925 大成中华沪深港300指数 0.9408 0.9408 0.9348 0.9348 0.0060 0.64%
2024-04-19 160925 大成中华沪深港300指数 0.9348 0.9348 0.9423 0.9423 -0.0075 -0.80%
2024-04-18 160925 大成中华沪深港300指数 0.9423 0.9423 0.9380 0.9380 0.0043 0.46%
2024-04-17 160925 大成中华沪深港300指数 0.9380 0.9380 0.9307 0.9307 0.0073 0.78%
2024-04-16 160925 大成中华沪深港300指数 0.9307 0.9307 0.9422 0.9422 -0.0115 -1.22%
2024-04-15 160925 大成中华沪深港300指数 0.9422 0.9422 0.9341 0.9341 0.0081 0.87%
2024-04-12 160925 大成中华沪深港300指数 0.9341 0.9341 0.9468 0.9468 -0.0127 -1.34%
2024-04-11 160925 大成中华沪深港300指数 0.9468 0.9468 0.9486 0.9486 -0.0018 -0.19%
2024-04-10 160925 大成中华沪深港300指数 0.9486 0.9486 0.9462 0.9462 0.0024 0.25%
2024-04-09 160925 大成中华沪深港300指数 0.9462 0.9462 0.9444 0.9444 0.0018 0.19%
2024-04-08 160925 大成中华沪深港300指数 0.9444 0.9444 0.9490 0.9490 -0.0046 -0.48%
2024-04-03 160925 大成中华沪深港300指数 0.9490 0.9490 0.9557 0.9557 -0.0067 -0.70%
2024-04-02 160925 大成中华沪深港300指数 0.9557 0.9557 0.9487 0.9487 0.0070 0.74%
2024-04-01 160925 大成中华沪深港300指数 0.9487 0.9487 0.9400 0.9400 0.0087 0.93%
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2024-03-25 160925 大成中华沪深港300指数 0.9362 0.9362 0.9393 0.9393 -0.0031 -0.33%
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2024-03-21 160925 大成中华沪深港300指数 0.9521 0.9521 0.9463 0.9463 0.0058 0.61%
2024-03-20 160925 大成中华沪深港300指数 0.9463 0.9463 0.9446 0.9446 0.0017 0.18%
2024-03-19 160925 大成中华沪深港300指数 0.9446 0.9446 0.9527 0.9527 -0.0081 -0.85%
2024-03-18 160925 大成中华沪深港300指数 0.9527 0.9527 0.9471 0.9471 0.0056 0.59%
2024-03-15 160925 大成中华沪深港300指数 0.9471 0.9471 0.9515 0.9515 -0.0044 -0.46%
2024-03-14 160925 大成中华沪深港300指数 0.9515 0.9515 0.9556 0.9556 -0.0041 -0.43%
2024-03-13 160925 大成中华沪深港300指数 0.9556 0.9556 0.9598 0.9598 -0.0042 -0.44%
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2024-03-11 160925 大成中华沪深港300指数 0.9460 0.9460 0.9342 0.9342 0.0118 1.26%
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2024-03-07 160925 大成中华沪深港300指数 0.9298 0.9298 0.9364 0.9364 -0.0066 -0.70%
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2024-03-05 160925 大成中华沪深港300指数 0.9331 0.9331 0.9376 0.9376 -0.0045 -0.48%
2024-03-04 160925 大成中华沪深港300指数 0.9376 0.9376 0.9375 0.9375 0.0001 0.01%
2024-03-01 160925 大成中华沪深港300指数 0.9375 0.9375 0.9337 0.9337 0.0038 0.41%
2024-02-29 160925 大成中华沪深港300指数 0.9337 0.9337 0.9246 0.9246 0.0091 0.98%
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2024-02-26 160925 大成中华沪深港300指数 0.9285 0.9285 0.9361 0.9361 -0.0076 -0.81%
2024-02-23 160925 大成中华沪深港300指数 0.9361 0.9361 0.9362 0.9362 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 160925 大成中华沪深港300指数 0.9362 0.9362 0.9281 0.9281 0.0081 0.87%
2024-02-21 160925 大成中华沪深港300指数 0.9281 0.9281 0.9156 0.9156 0.0125 1.37%
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2024-02-19 160925 大成中华沪深港300指数 0.9130 0.9130 0.9037 0.9037 0.0093 1.03%
2024-02-08 160925 大成中华沪深港300指数 0.9037 0.9037 0.9041 0.9041 -0.0004 -0.04%
2024-02-07 160925 大成中华沪深港300指数 0.9041 0.9041 0.8996 0.8996 0.0045 0.50%
2024-02-06 160925 大成中华沪深港300指数 0.8996 0.8996 0.8713 0.8713 0.0283 3.25%
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2024-02-01 160925 大成中华沪深港300指数 0.8727 0.8727 0.8712 0.8712 0.0015 0.17%
2024-01-31 160925 大成中华沪深港300指数 0.8712 0.8712 0.8799 0.8799 -0.0087 -0.99%
2024-01-30 160925 大成中华沪深港300指数 0.8799 0.8799 0.8964 0.8964 -0.0165 -1.84%
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2024-01-25 160925 大成中华沪深港300指数 0.9053 0.9053 0.8890 0.8890 0.0163 1.83%
2024-01-24 160925 大成中华沪深港300指数 0.8890 0.8890 0.8720 0.8720 0.0170 1.95%
2024-01-23 160925 大成中华沪深港300指数 0.8720 0.8720 0.8616 0.8616 0.0104 1.21%
2024-01-22 160925 大成中华沪深港300指数 0.8616 0.8616 0.8771 0.8771 -0.0155 -1.77%
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2024-01-17 160925 大成中华沪深港300指数 0.8703 0.8703 0.8937 0.8937 -0.0234 -2.62%
2024-01-16 160925 大成中华沪深港300指数 0.8937 0.8937 0.8988 0.8988 -0.0051 -0.57%
2024-01-15 160925 大成中华沪深港300指数 0.8988 0.8988 0.8999 0.8999 -0.0011 -0.12%
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2024-01-09 160925 大成中华沪深港300指数 0.9005 0.9005 0.9001 0.9001 0.0004 0.04%
2024-01-08 160925 大成中华沪深港300指数 0.9001 0.9001 0.9130 0.9130 -0.0129 -1.41%
2024-01-05 160925 大成中华沪深港300指数 0.9130 0.9130 0.9180 0.9180 -0.0050 -0.54%
2024-01-04 160925 大成中华沪深港300指数 0.9180 0.9180 0.9230 0.9230 -0.0050 -0.54%
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2024-01-02 160925 大成中华沪深港300指数 0.9253 0.9253 0.9375 0.9375 -0.0122 -1.30%
2023-12-29 160925 大成中华沪深港300指数 0.9375 0.9375 0.9358 0.9358 0.0017 0.18%
2023-12-28 160925 大成中华沪深港300指数 0.9358 0.9358 0.9150 0.9150 0.0208 2.27%
2023-12-27 160925 大成中华沪深港300指数 0.9150 0.9150 0.9070 0.9070 0.0080 0.88%
2023-12-26 160925 大成中华沪深港300指数 0.9070 0.9070 0.9100 0.9100 -0.0030 -0.33%
2023-12-25 160925 大成中华沪深港300指数 0.9100 0.9100 0.9087 0.9087 0.0013 0.14%
2023-12-22 160925 大成中华沪深港300指数 0.9087 0.9087 0.9174 0.9174 -0.0087 -0.95%
2023-12-21 160925 大成中华沪深港300指数 0.9174 0.9174 0.9131 0.9131 0.0043 0.47%
2023-12-20 160925 大成中华沪深港300指数 0.9131 0.9131 0.9154 0.9154 -0.0023 -0.25%
2023-12-19 160925 大成中华沪深港300指数 0.9154 0.9154 0.9163 0.9163 -0.0009 -0.10%
2023-12-18 160925 大成中华沪深港300指数 0.9163 0.9163 0.9222 0.9222 -0.0059 -0.64%
2023-12-15 160925 大成中华沪深港300指数 0.9222 0.9222 0.9163 0.9163 0.0059 0.64%
2023-12-14 160925 大成中华沪深港300指数 0.9163 0.9163 0.9153 0.9153 0.0010 0.11%
2023-12-13 160925 大成中华沪深港300指数 0.9153 0.9153 0.9274 0.9274 -0.0121 -1.30%
2023-12-12 160925 大成中华沪深港300指数 0.9274 0.9274 0.9218 0.9218 0.0056 0.61%
2023-12-11 160925 大成中华沪深港300指数 0.9218 0.9218 0.9207 0.9207 0.0011 0.12%
2023-12-08 160925 大成中华沪深港300指数 0.9207 0.9207 0.9211 0.9211 -0.0004 -0.04%
2023-12-07 160925 大成中华沪深港300指数 0.9211 0.9211 0.9245 0.9245 -0.0034 -0.37%
2023-12-06 160925 大成中华沪深港300指数 0.9245 0.9245 0.9202 0.9202 0.0043 0.47%
2023-12-05 160925 大成中华沪深港300指数 0.9202 0.9202 0.9363 0.9363 -0.0161 -1.72%
2023-12-04 160925 大成中华沪深港300指数 0.9363 0.9363 0.9439 0.9439 -0.0076 -0.81%
2023-12-01 160925 大成中华沪深港300指数 0.9439 0.9439 0.9508 0.9508 -0.0069 -0.73%
2023-11-30 160925 大成中华沪深港300指数 0.9508 0.9508 0.9487 0.9487 0.0021 0.22%
2023-11-29 160925 大成中华沪深港300指数 0.9487 0.9487 0.9614 0.9614 -0.0127 -1.32%
2023-11-28 160925 大成中华沪深港300指数 0.9614 0.9614 0.9643 0.9643 -0.0029 -0.30%
2023-11-27 160925 大成中华沪深港300指数 0.9643 0.9643 0.9682 0.9682 -0.0039 -0.40%
2023-11-24 160925 大成中华沪深港300指数 0.9682 0.9682 0.9798 0.9798 -0.0116 -1.18%
2023-11-23 160925 大成中华沪深港300指数 0.9798 0.9798 0.9734 0.9734 0.0064 0.66%
2023-11-22 160925 大成中华沪深港300指数 0.9734 0.9734 0.9799 0.9799 -0.0065 -0.66%
2023-11-20 160925 大成中华沪深港300指数 0.9821 0.9821 0.9731 0.9731 0.0090 0.92%
2023-11-17 160925 大成中华沪深港300指数 0.9731 0.9731 0.9796 0.9796 -0.0065 -0.66%
2023-11-16 160925 大成中华沪深港300指数 0.9796 0.9796 0.9896 0.9896 -0.0100 -1.01%
2023-11-15 160925 大成中华沪深港300指数 0.9896 0.9896 0.9706 0.9706 0.0190 1.96%
2023-11-14 160925 大成中华沪深港300指数 0.9706 0.9706 0.9704 0.9704 0.0002 0.02%
2023-11-13 160925 大成中华沪深港300指数 0.9704 0.9704 0.9662 0.9662 0.0042 0.43%
2023-11-10 160925 大成中华沪深港300指数 0.9662 0.9662 0.9763 0.9763 -0.0101 -1.03%
2023-11-09 160925 大成中华沪深港300指数 0.9763 0.9763 0.9773 0.9773 -0.0010 -0.10%
2023-11-08 160925 大成中华沪深港300指数 0.9773 0.9773 0.9806 0.9806 -0.0033 -0.34%
2023-11-07 160925 大成中华沪深港300指数 0.9806 0.9806 0.9890 0.9890 -0.0084 -0.85%
2023-11-06 160925 大成中华沪深港300指数 0.9890 0.9890 0.9738 0.9738 0.0152 1.56%
2023-11-03 160925 大成中华沪深港300指数 0.9738 0.9738 0.9594 0.9594 0.0144 1.50%
2023-11-02 160925 大成中华沪深港300指数 0.9594 0.9594 0.9591 0.9591 0.0003 0.03%
2023-11-01 160925 大成中华沪深港300指数 0.9591 0.9591 0.9600 0.9600 -0.0009 -0.09%
2023-10-31 160925 大成中华沪深港300指数 0.9600 0.9600 0.9675 0.9675 -0.0075 -0.78%
2023-10-30 160925 大成中华沪深港300指数 0.9675 0.9675 0.9645 0.9645 0.0030 0.31%
2023-10-27 160925 大成中华沪深港300指数 0.9645 0.9645 0.9505 0.9505 0.0140 1.47%
2023-10-26 160925 大成中华沪深港300指数 0.9505 0.9505 0.9512 0.9512 -0.0007 -0.07%
2023-10-25 160925 大成中华沪深港300指数 0.9512 0.9512 0.9466 0.9466 0.0046 0.49%
2023-10-24 160925 大成中华沪深港300指数 0.9466 0.9466 0.9493 0.9493 -0.0027 -0.28%
2023-10-23 160925 大成中华沪深港300指数 0.9493 0.9493 0.9541 0.9541 -0.0048 -0.50%
2023-10-20 160925 大成中华沪深港300指数 0.9541 0.9541 0.9602 0.9602 -0.0061 -0.64%
2023-10-19 160925 大成中华沪深港300指数 0.9602 0.9602 0.9817 0.9817 -0.0215 -2.19%
2023-10-18 160925 大成中华沪深港300指数 0.9817 0.9817 0.9868 0.9868 -0.0051 -0.52%
2023-10-17 160925 大成中华沪深港300指数 0.9868 0.9868 0.9824 0.9824 0.0044 0.45%
2023-10-16 160925 大成中华沪深港300指数 0.9824 0.9824 0.9920 0.9920 -0.0096 -0.97%
2023-10-13 160925 大成中华沪深港300指数 0.9920 0.9920 1.0064 1.0064 -0.0144 -1.43%
2023-10-12 160925 大成中华沪深港300指数 1.0064 1.0064 0.9939 0.9939 0.0125 1.26%
2023-10-11 160925 大成中华沪深港300指数 0.9939 0.9939 0.9862 0.9862 0.0077 0.78%
2023-10-10 160925 大成中华沪深港300指数 0.9862 0.9862 0.9873 0.9873 -0.0011 -0.11%
2023-10-09 160925 大成中华沪深港300指数 0.9873 0.9873 0.9849 0.9849 0.0024 0.24%
2023-09-28 160925 大成中华沪深港300指数 0.9849 0.9849 0.9919 0.9919 -0.0070 -0.71%
2023-09-27 160925 大成中华沪深港300指数 0.9919 0.9919 0.9875 0.9875 0.0044 0.45%
2023-09-26 160925 大成中华沪深港300指数 0.9875 0.9875 0.9972 0.9972 -0.0097 -0.97%
2023-09-25 160925 大成中华沪深港300指数 0.9972 0.9972 1.0085 1.0085 -0.0113 -1.12%
2023-09-22 160925 大成中华沪深港300指数 1.0085 1.0085 0.9891 0.9891 0.0194 1.96%
2023-09-21 160925 大成中华沪深港300指数 0.9891 0.9891 0.9999 0.9999 -0.0108 -1.08%
2023-09-20 160925 大成中华沪深港300指数 0.9999 0.9999 1.0049 1.0049 -0.0050 -0.50%
2023-09-19 160925 大成中华沪深港300指数 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.06%
2023-09-18 160925 大成中华沪深港300指数 1.0043 1.0043 1.0065 1.0065 -0.0022 -0.22%
2023-09-15 160925 大成中华沪深港300指数 1.0065 1.0065 1.0076 1.0076 -0.0011 -0.11%
2023-09-14 160925 大成中华沪深港300指数 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06%
2023-09-13 160925 大成中华沪深港300指数 1.0070 1.0070 1.0109 1.0109 -0.0039 -0.39%
2023-09-12 160925 大成中华沪深港300指数 1.0109 1.0109 1.0134 1.0134 -0.0025 -0.25%
2023-09-11 160925 大成中华沪深港300指数 1.0134 1.0134 1.0102 1.0102 0.0032 0.32%
2023-09-08 160925 大成中华沪深港300指数 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16%
2023-09-07 160925 大成中华沪深港300指数 1.0118 1.0118 1.0246 1.0246 -0.0128 -1.25%
2023-09-06 160925 大成中华沪深港300指数 1.0246 1.0246 1.0255 1.0255 -0.0009 -0.09%
2023-09-05 160925 大成中华沪深港300指数 1.0255 1.0255 1.0378 1.0378 -0.0123 -1.19%
2023-09-04 160925 大成中华沪深港300指数 1.0378 1.0378 1.0198 1.0198 0.0180 1.77%
2023-09-01 160925 大成中华沪深港300指数 1.0198 1.0198 1.0160 1.0160 0.0038 0.37%
2023-08-31 160925 大成中华沪深港300指数 1.0160 1.0160 1.0213 1.0213 -0.0053 -0.52%
2023-08-30 160925 大成中华沪深港300指数 1.0213 1.0213 1.0221 1.0221 -0.0008 -0.08%
2023-08-29 160925 大成中华沪深港300指数 1.0221 1.0221 1.0093 1.0093 0.0128 1.27%
2023-08-28 160925 大成中华沪深港300指数 1.0093 1.0093 0.9991 0.9991 0.0102 1.02%
2023-08-25 160925 大成中华沪深港300指数 0.9991 0.9991 1.0057 1.0057 -0.0066 -0.66%
2023-08-24 160925 大成中华沪深港300指数 1.0057 1.0057 0.9941 0.9941 0.0116 1.17%
2023-08-23 160925 大成中华沪深港300指数 0.9941 0.9941 1.0018 1.0018 -0.0077 -0.77%
2023-08-22 160925 大成中华沪深港300指数 1.0018 1.0018 0.9945 0.9945 0.0073 0.73%
2023-08-21 160925 大成中华沪深港300指数 0.9945 0.9945 1.0105 1.0105 -0.0160 -1.58%
2023-08-18 160925 大成中华沪深港300指数 1.0105 1.0105 1.0254 1.0254 -0.0149 -1.45%
2023-08-17 160925 大成中华沪深港300指数 1.0254 1.0254 1.0229 1.0229 0.0025 0.24%
2023-08-16 160925 大成中华沪深港300指数 1.0229 1.0229 1.0314 1.0314 -0.0085 -0.82%
2023-08-15 160925 大成中华沪深港300指数 1.0314 1.0314 1.0361 1.0361 -0.0047 -0.45%
2023-08-14 160925 大成中华沪深港300指数 1.0361 1.0361 1.0456 1.0456 -0.0095 -0.91%
2023-08-11 160925 大成中华沪深港300指数 1.0456 1.0456 1.0631 1.0631 -0.0175 -1.65%
2023-08-10 160925 大成中华沪深港300指数 1.0631 1.0631 1.0621 1.0621 0.0010 0.09%
2023-08-09 160925 大成中华沪深港300指数 1.0621 1.0621 1.0623 1.0623 -0.0002 -0.02%
2023-08-08 160925 大成中华沪深港300指数 1.0623 1.0623 1.0701 1.0701 -0.0078 -0.73%
2023-08-07 160925 大成中华沪深港300指数 1.0701 1.0701 1.0757 1.0757 -0.0056 -0.52%
2023-08-04 160925 大成中华沪深港300指数 1.0757 1.0757 1.0716 1.0716 0.0041 0.38%
2023-08-03 160925 大成中华沪深港300指数 1.0716 1.0716 1.0680 1.0680 0.0036 0.34%
2023-08-02 160925 大成中华沪深港300指数 1.0680 1.0680 1.0834 1.0834 -0.0154 -1.42%
2023-08-01 160925 大成中华沪深港300指数 1.0834 1.0834 1.0882 1.0882 -0.0048 -0.44%
2023-07-31 160925 大成中华沪深港300指数 1.0882 1.0882 1.0820 1.0820 0.0062 0.57%
2023-07-28 160925 大成中华沪深港300指数 1.0820 1.0820 1.0607 1.0607 0.0213 2.01%
2023-07-27 160925 大成中华沪深港300指数 1.0607 1.0607 1.0540 1.0540 0.0067 0.64%
2023-07-26 160925 大成中华沪深港300指数 1.0540 1.0540 1.0570 1.0570 -0.0030 -0.28%
2023-07-25 160925 大成中华沪深港300指数 1.0570 1.0570 1.0236 1.0236 0.0334 3.26%
2023-07-24 160925 大成中华沪深港300指数 1.0236 1.0236 1.0359 1.0359 -0.0123 -1.19%
2023-07-21 160925 大成中华沪深港300指数 1.0359 1.0359 1.0332 1.0332 0.0027 0.26%
2023-07-20 160925 大成中华沪深港300指数 1.0332 1.0332 1.0371 1.0371 -0.0039 -0.38%
2023-07-19 160925 大成中华沪深港300指数 1.0371 1.0371 1.0386 1.0386 -0.0015 -0.14%
2023-07-18 160925 大成中华沪深港300指数 1.0386 1.0386 1.0482 1.0482 -0.0096 -0.92%
2023-07-17 160925 大成中华沪深港300指数 1.0482 1.0482 1.0519 1.0519 -0.0037 -0.35%
2023-07-14 160925 大成中华沪深港300指数 1.0519 1.0519 1.0510 1.0510 0.0009 0.09%
2023-07-13 160925 大成中华沪深港300指数 1.0510 1.0510 1.0330 1.0330 0.0180 1.74%
2023-07-12 160925 大成中华沪深港300指数 1.0330 1.0330 1.0316 1.0316 0.0014 0.14%
2023-07-11 160925 大成中华沪深港300指数 1.0316 1.0316 1.0246 1.0246 0.0070 0.68%
2023-07-10 160925 大成中华沪深港300指数 1.0246 1.0246 1.0214 1.0214 0.0032 0.31%
2023-07-07 160925 大成中华沪深港300指数 1.0214 1.0214 1.0292 1.0292 -0.0078 -0.76%
2023-07-06 160925 大成中华沪深港300指数 1.0292 1.0292 1.0422 1.0422 -0.0130 -1.25%
2023-07-05 160925 大成中华沪深港300指数 1.0422 1.0422 1.0531 1.0531 -0.0109 -1.04%
2023-07-04 160925 大成中华沪深港300指数 1.0531 1.0531 1.0508 1.0508 0.0023 0.22%
2023-07-03 160925 大成中华沪深港300指数 1.0508 1.0508 1.0355 1.0355 0.0153 1.48%
2023-06-30 160925 大成中华沪深港300指数 1.0355 1.0355 1.0320 1.0320 0.0035 0.34%
2023-06-29 160925 大成中华沪深港300指数 1.0320 1.0320 1.0387 1.0387 -0.0067 -0.65%
2023-06-28 160925 大成中华沪深港300指数 1.0387 1.0387 1.0376 1.0376 0.0011 0.11%
2023-06-27 160925 大成中华沪深港300指数 1.0376 1.0376 1.0243 1.0243 0.0133 1.30%
2023-06-26 160925 大成中华沪深港300指数 1.0243 1.0243 1.0398 1.0398 -0.0155 -1.49%
2023-06-21 160925 大成中华沪深港300指数 1.0398 1.0398 1.0546 1.0546 -0.0148 -1.40%
2023-06-20 160925 大成中华沪深港300指数 1.0546 1.0546 1.0593 1.0593 -0.0047 -0.44%
2023-06-19 160925 大成中华沪深港300指数 1.0593 1.0593 1.0670 1.0670 -0.0077 -0.72%
2023-06-16 160925 大成中华沪深港300指数 1.0670 1.0670 1.0579 1.0579 0.0091 0.86%
2023-06-15 160925 大成中华沪深港300指数 1.0579 1.0579 1.0411 1.0411 0.0168 1.61%
2023-06-14 160925 大成中华沪深港300指数 1.0411 1.0411 1.0419 1.0419 -0.0008 -0.08%
2023-06-13 160925 大成中华沪深港300指数 1.0419 1.0419 1.0345 1.0345 0.0074 0.72%
2023-06-12 160925 大成中华沪深港300指数 1.0345 1.0345 1.0322 1.0322 0.0023 0.22%
2023-06-09 160925 大成中华沪深港300指数 1.0322 1.0322 1.0283 1.0283 0.0039 0.38%
2023-06-08 160925 大成中华沪深港300指数 1.0283 1.0283 1.0223 1.0223 0.0060 0.59%
2023-06-07 160925 大成中华沪深港300指数 1.0223 1.0223 1.0204 1.0204 0.0019 0.19%
2023-06-06 160925 大成中华沪深港300指数 1.0204 1.0204 1.0253 1.0253 -0.0049 -0.48%
2023-06-05 160925 大成中华沪深港300指数 1.0253 1.0253 1.0246 1.0246 0.0007 0.07%
2023-06-02 160925 大成中华沪深港300指数 1.0246 1.0246 1.0008 1.0008 0.0238 2.38%
2023-06-01 160925 大成中华沪深港300指数 1.0008 1.0008 0.9974 0.9974 0.0034 0.34%
2023-05-31 160925 大成中华沪深港300指数 0.9974 0.9974 1.0115 1.0115 -0.0141 -1.39%
2023-05-30 160925 大成中华沪深港300指数 1.0115 1.0115 1.0077 1.0077 0.0038 0.38%
2023-05-29 160925 大成中华沪深港300指数 1.0077 1.0077 1.0172 1.0172 -0.0095 -0.93%
2023-05-26 160925 大成中华沪深港300指数 1.0172 1.0172 1.0166 1.0166 0.0006 0.06%
2023-05-25 160925 大成中华沪深港300指数 1.0166 1.0166 1.0269 1.0269 -0.0103 -1.00%
2023-05-24 160925 大成中华沪深港300指数 1.0269 1.0269 1.0399 1.0399 -0.0130 -1.25%
2023-05-23 160925 大成中华沪深港300指数 1.0399 1.0399 1.0513 1.0513 -0.0114 -1.08%
2023-05-22 160925 大成中华沪深港300指数 1.0513 1.0513 1.0433 1.0433 0.0080 0.77%
2023-05-19 160925 大成中华沪深港300指数 1.0433 1.0433 1.0460 1.0460 -0.0027 -0.26%
2023-05-18 160925 大成中华沪深港300指数 1.0460 1.0460 1.0424 1.0424 0.0036 0.35%
2023-05-17 160925 大成中华沪深港300指数 1.0424 1.0424 1.0535 1.0535 -0.0111 -1.05%
2023-05-16 160925 大成中华沪深港300指数 1.0535 1.0535 1.0566 1.0566 -0.0031 -0.29%
2023-05-15 160925 大成中华沪深港300指数 1.0566 1.0566 1.0388 1.0388 0.0178 1.71%
2023-05-12 160925 大成中华沪深港300指数 1.0388 1.0388 1.0479 1.0479 -0.0091 -0.87%
2023-05-11 160925 大成中华沪深港300指数 1.0479 1.0479 1.0498 1.0498 -0.0019 -0.18%
2023-05-10 160925 大成中华沪深港300指数 1.0498 1.0498 1.0547 1.0547 -0.0049 -0.46%
2023-05-09 160925 大成中华沪深港300指数 1.0547 1.0547 1.0688 1.0688 -0.0141 -1.32%
2023-05-08 160925 大成中华沪深港300指数 1.0688 1.0688 1.0576 1.0576 0.0112 1.06%
2023-05-05 160925 大成中华沪深港300指数 1.0576 1.0576 1.0567 1.0567 0.0009 0.09%
2023-05-04 160925 大成中华沪深港300指数 1.0567 1.0567 1.0571 1.0571 -0.0004 -0.04%
2023-04-28 160925 大成中华沪深港300指数 1.0571 1.0571 1.0499 1.0499 0.0072 0.69%
2023-04-27 160925 大成中华沪深港300指数 1.0499 1.0499 1.0436 1.0436 0.0063 0.60%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技ETF 0.4917 4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6411 4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6344 4.32%
大成科技创新混合A 1.1651 2.59%
大成科技创新混合C 1.1467 2.59%
大成成长进取混合A 0.8787 2.59%
大成成长进取混合C 0.8667 2.58%
大成产业趋势混合A 1.4653 2.45%
大成产业趋势混合C 1.4285 2.45%
大成聚优成长混合A 0.9754 2.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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