中银价值精选基金净值查询(163810)
今天最新净值
2.5510
0.0090 0.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.5100
0.0360 1.4540%
- 累计净值：2.5710
- 成立日期：2010-08-25
- 基金类型：
- 成立份额：40.932亿份
- 最近份额：0.6569亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王睿
近一周,中银价值精选(163810)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163810 |
中银价值精选 |
2.4980 |
2.5180 |
2.4740 |
2.4940 |
0.0240 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
163810 |
中银价值精选 |
2.4740 |
2.4940 |
2.4740 |
2.4940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
163810 |
中银价值精选 |
2.4740 |
2.4940 |
2.4720 |
2.4920 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
163810 |
中银价值精选 |
2.4720 |
2.4920 |
2.4800 |
2.5000 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
163810 |
中银价值精选 |
2.4800 |
2.5000 |
2.4860 |
2.5060 |
-0.0060 |
-0.24% |
