长城优化升级基金净值查询(200015)
今天最新净值
3.2546
0.0395 1.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.2728
0.0577 1.7948%
- 累计净值：3.3696
- 成立日期：2012-04-20
- 基金类型：
- 成立份额：5.233亿份
- 最近份额：5.0102亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张捷 周诗博
近一月,长城优化升级(200015)基金累计收益率9.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2546 |
3.3696 |
3.2151 |
3.3301 |
0.0395 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2151 |
3.3301 |
3.2236 |
3.3386 |
-0.0085 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2236 |
3.3386 |
3.1841 |
3.2991 |
0.0395 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
200015 |
长城优化升级 |
3.1841 |
3.2991 |
3.2108 |
3.3258 |
-0.0267 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2108 |
3.3258 |
3.2597 |
3.3747 |
-0.0489 |
-1.50% |
| 2024-04-19 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2597 |
3.3747 |
3.2619 |
3.3769 |
-0.0022 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2619 |
3.3769 |
3.2602 |
3.3752 |
0.0017 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2602 |
3.3752 |
3.1820 |
3.2970 |
0.0782 |
2.46% |
| 2024-04-16 |
200015 |
长城优化升级 |
3.1820 |
3.2970 |
3.2547 |
3.3697 |
-0.0727 |
-2.23% |
| 2024-04-15 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2547 |
3.3697 |
3.2352 |
3.3502 |
0.0195 |
0.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2352 |
3.3502 |
3.2311 |
3.3461 |
0.0041 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2311 |
3.3461 |
3.2078 |
3.3228 |
0.0233 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2078 |
3.3228 |
3.2404 |
3.3554 |
-0.0326 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2404 |
3.3554 |
3.2362 |
3.3512 |
0.0042 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2362 |
3.3512 |
3.2714 |
3.3864 |
-0.0352 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2714 |
3.3864 |
3.2860 |
3.4010 |
-0.0146 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2860 |
3.4010 |
3.3020 |
3.4170 |
-0.0160 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
200015 |
长城优化升级 |
3.3020 |
3.4170 |
3.2473 |
3.3623 |
0.0547 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
200015 |
长城优化升级 |
3.2473 |
3.3623 |
3.1993 |
3.3143 |
0.0480 |
1.50% |
| 2024-03-28 |
200015 |
长城优化升级 |
3.1993 |
3.3143 |
3.1680 |
3.2830 |
0.0313 |
0.99% |
