南方小康产业联接基金净值查询(202021)
今天最新净值
1.6623
0.0119 0.7200%
2024-04-26
- 累计净值：1.6823
- 成立日期：2010-08-27
- 基金类型：
- 成立份额：8.996亿份
- 最近份额：1.5901亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾 龚涛
近一月,南方小康产业联接(202021)基金累计收益率4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6623 |
1.6823 |
1.6504 |
1.6704 |
0.0119 |
0.72% |
| 2024-04-25 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6504 |
1.6704 |
1.6461 |
1.6661 |
0.0043 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6461 |
1.6661 |
1.6370 |
1.6570 |
0.0091 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6370 |
1.6570 |
1.6641 |
1.6841 |
-0.0271 |
-1.63% |
| 2024-04-22 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6641 |
1.6841 |
1.6806 |
1.7006 |
-0.0165 |
-0.98% |
| 2024-04-19 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6806 |
1.7006 |
1.6820 |
1.7020 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6820 |
1.7020 |
1.6785 |
1.6985 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6785 |
1.6985 |
1.6536 |
1.6736 |
0.0249 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6536 |
1.6736 |
1.6676 |
1.6876 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6676 |
1.6876 |
1.6281 |
1.6481 |
0.0395 |
2.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6281 |
1.6481 |
1.6384 |
1.6584 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6384 |
1.6584 |
1.6325 |
1.6525 |
0.0059 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6325 |
1.6525 |
1.6353 |
1.6553 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6353 |
1.6553 |
1.6459 |
1.6659 |
-0.0106 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6459 |
1.6659 |
1.6457 |
1.6657 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6457 |
1.6657 |
1.6424 |
1.6624 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6424 |
1.6624 |
1.6420 |
1.6620 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6420 |
1.6620 |
1.6294 |
1.6494 |
0.0126 |
0.77% |
| 2024-03-29 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6294 |
1.6494 |
1.6117 |
1.6317 |
0.0177 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6117 |
1.6317 |
1.6069 |
1.6269 |
0.0048 |
0.30% |
