国富研究精选基金净值查询(450011)
今天最新净值
2.2808
0.0367 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2753
0.0312 1.3915%
- 累计净值：2.2808
- 成立日期：2012-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：7.524亿份
- 最近份额：2.3438亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一月,国富研究精选(450011)基金累计收益率6.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2808 |
2.2808 |
2.2441 |
2.2441 |
0.0367 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2441 |
2.2441 |
2.2379 |
2.2379 |
0.0062 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2379 |
2.2379 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0086 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2293 |
2.2293 |
2.2542 |
2.2542 |
-0.0249 |
-1.10% |
| 2024-04-22 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2542 |
2.2542 |
2.2643 |
2.2643 |
-0.0101 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2643 |
2.2643 |
2.2959 |
2.2959 |
-0.0316 |
-1.38% |
| 2024-04-18 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2959 |
2.2959 |
2.2993 |
2.2993 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2993 |
2.2993 |
2.2519 |
2.2519 |
0.0474 |
2.10% |
| 2024-04-16 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2519 |
2.2519 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.0214 |
-0.94% |
| 2024-04-15 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2733 |
2.2733 |
2.2445 |
2.2445 |
0.0288 |
1.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2445 |
2.2445 |
2.2536 |
2.2536 |
-0.0091 |
-0.40% |
| 2024-04-11 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2536 |
2.2536 |
2.2599 |
2.2599 |
-0.0063 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2599 |
2.2599 |
2.2911 |
2.2911 |
-0.0312 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2911 |
2.2911 |
2.2741 |
2.2741 |
0.0170 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2741 |
2.2741 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0359 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3100 |
2.3100 |
2.3424 |
2.3424 |
-0.0324 |
-1.38% |
| 2024-04-02 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3424 |
2.3424 |
2.3567 |
2.3567 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3567 |
2.3567 |
2.2959 |
2.2959 |
0.0608 |
2.65% |
| 2024-03-29 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2959 |
2.2959 |
2.2926 |
2.2926 |
0.0033 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2926 |
2.2926 |
2.2776 |
2.2776 |
0.0150 |
0.66% |
