国富研究精选基金净值查询(450011)
今天最新净值
2.2808
0.0367 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2753
0.0312 1.3915%
- 累计净值：2.2808
- 成立日期：2012-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：7.524亿份
- 最近份额：2.3438亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一季,国富研究精选(450011)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2808 |
2.2808 |
2.2441 |
2.2441 |
0.0367 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2441 |
2.2441 |
2.2379 |
2.2379 |
0.0062 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2379 |
2.2379 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0086 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2293 |
2.2293 |
2.2542 |
2.2542 |
-0.0249 |
-1.10% |
| 2024-04-22 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2542 |
2.2542 |
2.2643 |
2.2643 |
-0.0101 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2643 |
2.2643 |
2.2959 |
2.2959 |
-0.0316 |
-1.38% |
| 2024-04-18 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2959 |
2.2959 |
2.2993 |
2.2993 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2993 |
2.2993 |
2.2519 |
2.2519 |
0.0474 |
2.10% |
| 2024-04-16 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2519 |
2.2519 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.0214 |
-0.94% |
| 2024-04-15 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2733 |
2.2733 |
2.2445 |
2.2445 |
0.0288 |
1.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2445 |
2.2445 |
2.2536 |
2.2536 |
-0.0091 |
-0.40% |
| 2024-04-11 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2536 |
2.2536 |
2.2599 |
2.2599 |
-0.0063 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2599 |
2.2599 |
2.2911 |
2.2911 |
-0.0312 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2911 |
2.2911 |
2.2741 |
2.2741 |
0.0170 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2741 |
2.2741 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0359 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3100 |
2.3100 |
2.3424 |
2.3424 |
-0.0324 |
-1.38% |
| 2024-04-02 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3424 |
2.3424 |
2.3567 |
2.3567 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3567 |
2.3567 |
2.2959 |
2.2959 |
0.0608 |
2.65% |
| 2024-03-29 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2959 |
2.2959 |
2.2926 |
2.2926 |
0.0033 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2926 |
2.2926 |
2.2776 |
2.2776 |
0.0150 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2776 |
2.2776 |
2.3305 |
2.3305 |
-0.0529 |
-2.27% |
| 2024-03-26 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3305 |
2.3305 |
2.3228 |
2.3228 |
0.0077 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3228 |
2.3228 |
2.3361 |
2.3361 |
-0.0133 |
-0.57% |
| 2024-03-22 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3361 |
2.3361 |
2.3673 |
2.3673 |
-0.0312 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3673 |
2.3673 |
2.3831 |
2.3831 |
-0.0158 |
-0.66% |
|
|
| 2024-03-20 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3831 |
2.3831 |
2.3966 |
2.3966 |
-0.0135 |
-0.56% |
| 2024-03-19 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3966 |
2.3966 |
2.4222 |
2.4222 |
-0.0256 |
-1.06% |
| 2024-03-18 |
450011 |
国富研究精选 |
2.4222 |
2.4222 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0182 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
450011 |
国富研究精选 |
2.4040 |
2.4040 |
2.4062 |
2.4062 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
450011 |
国富研究精选 |
2.4062 |
2.4062 |
2.4201 |
2.4201 |
-0.0139 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
450011 |
国富研究精选 |
2.4201 |
2.4201 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0159 |
-0.65% |
| 2024-03-12 |
450011 |
国富研究精选 |
2.4360 |
2.4360 |
2.3832 |
2.3832 |
0.0528 |
2.22% |
| 2024-03-11 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3832 |
2.3832 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0522 |
2.24% |
| 2024-03-08 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3310 |
2.3310 |
2.3234 |
2.3234 |
0.0076 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3234 |
2.3234 |
2.3621 |
2.3621 |
-0.0387 |
-1.64% |
| 2024-03-06 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3621 |
2.3621 |
2.3714 |
2.3714 |
-0.0093 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3714 |
2.3714 |
2.3728 |
2.3728 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3728 |
2.3728 |
2.3698 |
2.3698 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3698 |
2.3698 |
2.3672 |
2.3672 |
0.0026 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3672 |
2.3672 |
2.3169 |
2.3169 |
0.0503 |
2.17% |
| 2024-02-28 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3169 |
2.3169 |
2.3646 |
2.3646 |
-0.0477 |
-2.02% |
| 2024-02-27 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3646 |
2.3646 |
2.3361 |
2.3361 |
0.0285 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3361 |
2.3361 |
2.3381 |
2.3381 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3381 |
2.3381 |
2.3328 |
2.3328 |
0.0053 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3328 |
2.3328 |
2.3216 |
2.3216 |
0.0112 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3216 |
2.3216 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0446 |
1.96% |
| 2024-02-20 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2770 |
2.2770 |
2.2818 |
2.2818 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2818 |
2.2818 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0138 |
0.61% |
| 2024-02-08 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2680 |
2.2680 |
2.2551 |
2.2551 |
0.0129 |
0.57% |
| 2024-02-07 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2551 |
2.2551 |
2.2206 |
2.2206 |
0.0345 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2206 |
2.2206 |
2.1078 |
2.1078 |
0.1128 |
5.35% |
| 2024-02-05 |
450011 |
国富研究精选 |
2.1078 |
2.1078 |
2.0835 |
2.0835 |
0.0243 |
1.17% |
| 2024-02-02 |
450011 |
国富研究精选 |
2.0835 |
2.0835 |
2.1184 |
2.1184 |
-0.0349 |
-1.65% |
| 2024-02-01 |
450011 |
国富研究精选 |
2.1184 |
2.1184 |
2.1007 |
2.1007 |
0.0177 |
0.84% |
| 2024-01-31 |
450011 |
国富研究精选 |
2.1007 |
2.1007 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0232 |
-1.09% |
| 2024-01-30 |
450011 |
国富研究精选 |
2.1239 |
2.1239 |
2.1696 |
2.1696 |
-0.0457 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
450011 |
国富研究精选 |
2.1696 |
2.1696 |
2.2184 |
2.2184 |
-0.0488 |
-2.20% |
