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今天最新净值 1.5117 0.0048 0.32%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5457
成立日期：2013-12-11
基金类型：QDII-指数
成立份额：3.924亿份
最近份额：0.0875亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2014-07-09	2014-07-08	2014-07-14	每份派现金0.0130元
2014-04-02	2014-04-01	2014-04-08	每份派现金0.0140元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
机器人ZS	1.0088	3.21%
招商专精特新股票A	1.2004	1.91%
招商专精特新股票C	1.1620	1.91%
电池ETF	0.8450	1.67%
招商中证新能源汽车指数A	0.8227	1.67%
招商中证新能源汽车指数C	0.8085	1.66%
招商中证电池主题ETF联接A	0.8935	1.58%
招商中证电池主题ETF联接C	0.8810	1.58%