| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0470元 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 每份派现金0.0570元 |
| 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 每份派现金0.0590元 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.1132元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0860元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7386 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7279 | 4.78% |
| 新华科技创新 | 0.8491 | 3.61% |
| 新华趋势 | 1.6813 | 2.93% |
| 新华策略 | 1.0735 | 2.90% |
| 新华分红 | 0.5120 | 2.81% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 4.3208 | 2.79% |
