| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0270元 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安中证光伏产业指数A | 0.5799 | 2.62% |
| 平安中证光伏产业指数C | 0.5725 | 2.62% |
| 平安成长龙头1年持有混合A | 1.1249 | 2.45% |
| 平安成长龙头1年持有混合C | 1.0822 | 2.44% |
| 平安匠心优选混合A | 1.6148 | 2.22% |
| 平安睿享成长混合A | 1.2626 | 2.22% |
| 平安睿享成长混合C | 1.2124 | 2.22% |
| 平安匠心优选混合C | 1.5325 | 2.21% |