| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 每份派现金0.0270元 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费电子 | 0.7439 | 2.69% |
| 光伏产业 | 0.6743 | 2.64% |
| 平安中证光伏产业指数A | 0.5799 | 2.62% |
| 平安中证光伏产业指数C | 0.5725 | 2.62% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 1.7652 | 2.60% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 1.7359 | 2.59% |
| 平安港股通均衡配置混合C | 0.8228 | 2.49% |
| 平安港股通均衡配置混合A | 0.8253 | 2.48% |