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今天最新净值 1.1600 0.0127 1.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1740
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.62亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰许荣漫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	每份派现金0.0075元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	每份派现金0.0065元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.8192	2.17%
招商中证电池主题ETF联接A	0.8679	2.12%
招商中证电池主题ETF联接C	0.8559	2.12%
招商能源转型混合A	0.5821	1.96%
招商能源转型混合C	0.5644	1.95%
招商中证新能源汽车指数A	0.7974	1.83%
招商中证新能源汽车指数C	0.7838	1.83%
招商碳中和主题混合A	0.5559	1.78%