| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 每份派现金0.0420元 |
| 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 每份派现金0.0439元 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 每份派现金0.0450元 |
| 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 每份派现金0.0456元 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 每份派现金0.0428元 |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创中金 | 1.6185 | 3.69% |
| 中金科创优选混合发起A | 1.0898 | 3.45% |
| 中金科创优选混合发起C | 1.0877 | 3.44% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4907 | 2.44% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.4859 | 2.42% |
| 中金衡优A | 1.0113 | 2.39% |
| 中金衡优C | 0.9724 | 2.38% |
| 中金睿见优选股票A | 0.9801 | 2.08% |