权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-11-28 | 2019-11-29 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2700元 |
2019-06-19 | 2019-06-20 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2500元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-08-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆5份 |
2011-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算0.28401份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |